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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AP Constructions | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 829.00 | 679 638.00 | 193 191.00 | 872 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 206.00 | 795 448.00 | 222 758.00 | 1 018 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 900.00 | 91 528.00 | 2 003 372.00 | 2 094 900.00 |
BZ Autres créances | 535 527.00 | | 535 527.00 | 535 527.00 |
CF Disponibilités | 1 014 339.00 | | 1 014 339.00 | 1 014 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 964.00 | 91 528.00 | 3 570 436.00 | 3 661 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 170.00 | 886 976.00 | 3 793 194.00 | 4 680 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 567 441.00 | | | -5 567 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
DK Provisions réglementées | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DL TOTAL (I) | -5 187 784.00 | | | -5 187 784.00 |
DP Provisions pour risques | 320 580.00 | | | 320 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 580.00 | | | 320 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982 963.00 | | | 3 982 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 530.00 | | | 642 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 033.00 | | | 2 177 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 084.00 | | | 1 102 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
EA Autres dettes | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 883.00 | | | 685 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 660 397.00 | | | 8 660 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 194.00 | | | 3 793 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 017 867.00 | | | 8 017 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
FG Production vendue services | 10 428 630.00 | | 10 428 630.00 | 10 428 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 442 289.00 | | 10 442 289.00 | 10 442 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 069 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 557.00 | |
GE Autres charges | | | 449 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 065 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 020.00 | | | -75 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 134 649.00 | | | 11 134 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 064 539.00 | | | 11 064 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 460.00 | | 110 748.00 | 1 159 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 645.00 | 26 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 287.00 | 218 715.00 | 1 018 206.00 | 33 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 287.00 | 200 069.00 | 908 255.00 | 33 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 905.00 | | 99 706.00 | 1 041 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 708.00 | | 11 042.00 | 33 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 795.00 | 57 586.00 | 179 933.00 | 917 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 948.00 | 57 586.00 | 179 933.00 | 833 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 643.00 | 15 007.00 | 9 103.00 | 39 643.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 046.00 | 249 557.00 | 264 022.00 | 335 046.00 |
6T Sur comptes clients | 169 165.00 | 24 000.00 | 101 637.00 | 169 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 165.00 | 24 000.00 | 101 637.00 | 169 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 854.00 | 288 564.00 | 374 762.00 | 543 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 982 963.00 | 3 982 963.00 | | 3 982 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 033.00 | 2 177 033.00 | | 2 177 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 764.00 | 258 764.00 | | 258 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 883.00 | 685 883.00 | | 685 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 900.00 | 2 094 900.00 | | 2 094 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 392 805.00 | 392 805.00 | | 392 805.00 |
VC Groupe et associés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 973.00 | 2 646 868.00 | 26 104.00 | 2 672 973.00 |
VW T.V.A. | 693 072.00 | 693 072.00 | | 693 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 017 867.00 | 8 017 867.00 | | 8 017 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 68.00 | | 55.00 |