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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 485.00 | 633 430.00 | 135 055.00 | 768 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 112.00 | 2 540.00 | 3 571.00 | 6 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 137.00 | 719 817.00 | 165 319.00 | 885 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 307.00 | | 476 307.00 | 476 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 150.00 | 37 668.00 | 3 421 481.00 | 3 459 150.00 |
BZ Autres créances | 438 225.00 | | 438 225.00 | 438 225.00 |
CF Disponibilités | 1 055 177.00 | | 1 055 177.00 | 1 055 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 798.00 | 37 668.00 | 5 414 130.00 | 5 451 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 936.00 | 757 486.00 | 5 579 450.00 | 6 336 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 295 745.00 | | | -5 295 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 523.00 | | | 235 523.00 |
DK Provisions réglementées | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DL TOTAL (I) | -4 770 833.00 | | | -4 770 833.00 |
DP Provisions pour risques | 175 681.00 | | | 175 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 681.00 | | | 175 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138 812.00 | | | 4 138 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 918.00 | | | 679 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 856.00 | | | 2 130 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 324.00 | | | 1 287 324.00 |
EA Autres dettes | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881 377.00 | | | 1 881 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 174 602.00 | | | 10 174 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 450.00 | | | 5 579 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 494 684.00 | | | 9 494 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 076.00 | | 679 076.00 | 679 076.00 |
FG Production vendue services | 12 345 694.00 | | 12 345 694.00 | 12 345 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 024 770.00 | | 13 024 770.00 | 13 024 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 468 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 358 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 591.00 | |
GE Autres charges | | | 312 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 230 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500 067.00 | | | 13 500 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 264 545.00 | | | 13 264 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 522.00 | | | 235 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 054.00 | | 53 173.00 | 953 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 089.00 | 885 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 089.00 | 774 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 033.00 | | 52 654.00 | 843 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 174.00 | | 519.00 | 26 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 662.00 | 74 248.00 | 121 089.00 | 766 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 815.00 | 74 245.00 | 121 089.00 | 682 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 138 812.00 | 4 138 812.00 | | 4 138 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 856.00 | 2 130 856.00 | | 2 130 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 395.00 | 131 395.00 | | 131 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 458.00 | 237 458.00 | | 237 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881 377.00 | 1 881 377.00 | | 1 881 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 459 150.00 | 3 459 150.00 | | 3 459 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 416 050.00 | 416 050.00 | | 416 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 067.00 | 3 897 375.00 | 26 692.00 | 3 924 067.00 |
VW T.V.A. | 885 972.00 | 885 972.00 | | 885 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 684.00 | 9 494 684.00 | | 9 494 684.00 |