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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 897.00 | 10 897.00 | 400 000.00 | 410 897.00 |
AP Constructions | 36 715.00 | 13 368.00 | 23 347.00 | 36 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 119.00 | 124 777.00 | 17 341.00 | 142 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 489.00 | 58 199.00 | 11 290.00 | 69 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 311.00 | 207 242.00 | 664 069.00 | 871 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 577.00 | | 755 577.00 | 755 577.00 |
BN En cours de production de biens | 2 254 180.00 | | 2 254 180.00 | 2 254 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 868.00 | 27 069.00 | 797 799.00 | 824 868.00 |
BZ Autres créances | 181 998.00 | | 181 998.00 | 181 998.00 |
CF Disponibilités | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 602.00 | 27 069.00 | 4 266 533.00 | 4 293 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 913.00 | 234 311.00 | 4 930 602.00 | 5 164 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 036.00 | 108 927.00 | | 134 036.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 985.00 | 6 859.00 | | 10 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 065.00 | 59 235.00 | | 88 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 383.00 | | | 190 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 469.00 | 1 055 021.00 | | 1 303 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 773.00 | 2 663 512.00 | | 2 770 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 5 001.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 730.00 | 554 851.00 | | 785 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 489.00 | 65 407.00 | | 68 489.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 10 309.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 133.00 | 3 299 081.00 | | 3 627 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 602.00 | 4 354 102.00 | | 4 930 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 710.00 | 735 679.00 | | 956 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 195.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 164.00 | | 222 313.00 | 695 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 167.00 | 871 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 167.00 | 400 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 897.00 | | | 410 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 985.00 | | 219 663.00 | 226 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 282.00 | | 2 650.00 | 57 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 159.00 | 19 215.00 | 132.00 | 188 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 262.00 | 19 215.00 | 132.00 | 177 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 730.00 | 785 730.00 | | 785 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 793 158.00 | | | 793 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VB T. V. A. | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 423.00 | 100 000.00 | 2 670 423.00 | 2 770 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 112.00 | | | 207 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 154.00 | 1 020 121.00 | 8 032.00 | 1 028 154.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 133.00 | 956 710.00 | 2 670 423.00 | 3 627 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 371.00 | 17 291.00 | | 17 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 119.00 | 78 678.00 | | 108 119.00 |
ST Autres comptes | 195 467.00 | 181 303.00 | | 195 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 205.00 | 82 321.00 | | 94 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 133.00 | | |
YT Sous‐traitance | 277 282.00 | 257 386.00 | | 277 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 311.00 | 17 291.00 | | 20 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 730.00 | 249 170.00 | | 274 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 408.00 | 232 936.00 | | 640 408.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 298.00 | 599 688.00 | | 676 298.00 |