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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 850.00 | 13 864.00 | 413 986.00 | 427 850.00 |
AP Constructions | 36 715.00 | 17 368.00 | 19 348.00 | 36 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 044.00 | 131 882.00 | 30 163.00 | 162 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 579.00 | 62 215.00 | 9 364.00 | 71 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 155 538.00 | | 2 155 538.00 | 2 155 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 759.00 | 225 328.00 | 2 693 431.00 | 2 918 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 679.00 | | 990 679.00 | 990 679.00 |
BN En cours de production de biens | 2 467 656.00 | | 2 467 656.00 | 2 467 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 214.00 | 27 069.00 | 812 145.00 | 839 214.00 |
BZ Autres créances | 234 032.00 | | 234 032.00 | 234 032.00 |
CF Disponibilités | 528 196.00 | | 528 196.00 | 528 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 170.00 | 27 069.00 | 5 068 101.00 | 5 095 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 929.00 | 252 397.00 | 7 761 532.00 | 8 013 929.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 974.00 | 134 036.00 | | 187 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 112.00 | 10 985.00 | | 15 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 823.00 | 90 259.00 | | 109 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 383.00 | 190 383.00 | | 190 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 292.00 | 1 305 664.00 | | 1 383 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823 001.00 | 2 770 773.00 | | 4 823 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 2 104.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 818.00 | 785 730.00 | | 1 427 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 061.00 | 68 489.00 | | 64 061.00 |
EA Autres dettes | 61 471.00 | 37.00 | | 61 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 378 240.00 | 3 627 133.00 | | 6 378 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 532.00 | 4 932 797.00 | | 7 761 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 033.00 | 956 710.00 | | 2 536 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 350.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203 827.00 | 1 502 727.00 | 2 706 554.00 | 1 203 827.00 |
FG Production vendue services | 50 150.00 | 11 948.00 | 62 098.00 | 50 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 977.00 | 1 514 675.00 | 2 768 652.00 | 1 253 977.00 |
FM Production stockée | | | 213 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 290.00 | 61 010.00 | | 66 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 2 301.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 40 836.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -1 141.00 | | -141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 476.00 | 7 023.00 | | 8 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 079.00 | 42 040.00 | | 51 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 835.00 | 2 766 575.00 | | 2 983 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 012.00 | 2 676 315.00 | | 2 874 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 823.00 | 90 259.00 | | 109 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 604.00 | 3 275.00 | | 13 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 311.00 | | 2 074 501.00 | 871 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 053.00 | 2 918 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 953.00 | 427 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 2 425 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 897.00 | | 33 907.00 | 410 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 482.00 | | 2 035 495.00 | 400 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 932.00 | | 5 100.00 | 59 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 242.00 | 18 086.00 | | 207 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | 2 967.00 | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 345.00 | 15 119.00 | | 196 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 818.00 | 1 427 818.00 | | 1 427 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 807 504.00 | | | 807 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VB T. V. A. | 160 909.00 | | | 160 909.00 |
VC Groupe et associés | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 822 510.00 | 980 303.00 | 2 295 230.00 | 4 822 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 243 922.00 | | | 19 243 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 184 337.00 | | | 17 184 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 509.00 | 1 088 477.00 | 8 032.00 | 1 096 509.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 378 240.00 | 2 536 033.00 | 2 295 230.00 | 6 378 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 942.00 | 17 371.00 | | 20 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 663.00 | 108 119.00 | | 73 663.00 |
ST Autres comptes | 232 624.00 | 195 467.00 | | 232 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 807.00 | 94 205.00 | | 110 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 328 980.00 | 277 282.00 | | 328 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 225.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 312.00 | 2 940.00 | | 4 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 254.00 | 20 311.00 | | 25 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 043.00 | 274 730.00 | | 244 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 599.00 | 640 408.00 | | 427 599.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 074.00 | 676 298.00 | | 746 074.00 |