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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 850.00 | 27 850.00 | 400 000.00 | 427 850.00 |
AP Constructions | 2 352 426.00 | 253 236.00 | 2 099 190.00 | 2 352 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 817.00 | 170 933.00 | 41 884.00 | 212 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 603.00 | 83 799.00 | 30 804.00 | 114 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 664.00 | 630 918.00 | 2 627 746.00 | 3 258 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 011.00 | | 913 011.00 | 913 011.00 |
BN En cours de production de biens | 2 658 623.00 | | 2 658 623.00 | 2 658 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 008.00 | 22 757.00 | 705 251.00 | 728 008.00 |
BZ Autres créances | 198 253.00 | | 198 253.00 | 198 253.00 |
CF Disponibilités | 308 928.00 | | 308 928.00 | 308 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 303.00 | 22 757.00 | 4 789 546.00 | 4 812 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 070 967.00 | 653 675.00 | 7 417 292.00 | 8 070 967.00 |
CU Autres participations | 95 145.00 | 95 100.00 | 45.00 | 95 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 363.00 | 340 399.00 | | 325 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 522.00 | -15 036.00 | | 3 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 223.00 | 367 363.00 | | 357 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 554.00 | 1 597 171.00 | | 1 590 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 090.00 | 4 807 066.00 | | 4 590 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 489.00 | | | 421 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 612.00 | 703 500.00 | | 602 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 626.00 | 102 275.00 | | 154 626.00 |
EA Autres dettes | 57 921.00 | 62 015.00 | | 57 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 739.00 | 5 674 855.00 | | 5 826 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417 292.00 | 7 272 026.00 | | 7 417 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 408.00 | 206 627.00 | | 4 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 673.00 | 1 135 715.00 | 1 942 389.00 | 806 673.00 |
FG Production vendue services | 100 480.00 | 8 788.00 | 109 268.00 | 100 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 154.00 | 1 144 503.00 | 2 051 657.00 | 907 154.00 |
FM Production stockée | | | -175 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | 364.00 | | 1 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 53 903.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 088.00 | 25 280.00 | | 13 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 419.00 | 25 280.00 | | 49 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 274.00 | | 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 16 003.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 592.00 | 9 277.00 | | 48 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 235.00 | 167.00 | | 34 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 322.00 | 2 512 398.00 | | 1 934 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 800.00 | 2 527 434.00 | | 1 930 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 522.00 | -15 036.00 | | 3 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 196.00 | 30 342.00 | | 60 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 883.00 | | 18 188.00 | 3 240 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 3 258 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 2 679 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 850.00 | | | 427 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 109.00 | | 18 143.00 | 2 662 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 924.00 | | 45.00 | 150 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 642.00 | 104 176.00 | | 431 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 166.00 | 2 684.00 | | 25 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 476.00 | 101 492.00 | | 406 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 810.00 | 2 100.00 | 5 154.00 | 25 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 539.00 | 97 200.00 | 20 882.00 | 41 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 539.00 | 97 200.00 | 20 882.00 | 41 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 5 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 612.00 | 602 612.00 | | 602 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 702 645.00 | 702 645.00 | | 702 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
VB T. V. A. | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VC Groupe et associés | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 585 683.00 | 201 783.00 | 3 129 451.00 | 4 585 683.00 |
VI Groupe et associés | 421 489.00 | 421 489.00 | | 421 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 024.00 | | | 557 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 969.00 | | | 571 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 490.00 | 906 378.00 | 26 112.00 | 932 490.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 739.00 | 1 442 839.00 | 3 129 451.00 | 5 826 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 601.00 | 17 494.00 | | 35 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 351.00 | 77 841.00 | | 158 351.00 |
ST Autres comptes | 291 171.00 | 248 845.00 | | 291 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 937.00 | 43 453.00 | | 48 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 165.00 | 87 027.00 | | 184 165.00 |
YT Sous‐traitance | 147 441.00 | 191 682.00 | | 147 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 991.00 | 7 197.00 | | 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | 4 047.00 | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 751.00 | 21 541.00 | | 38 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 045.00 | 232 029.00 | | 172 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 736.00 | 294 500.00 | | 198 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 892.00 | 569 018.00 | | 646 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |