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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 850.00 | 19 515.00 | 408 335.00 | 427 850.00 |
AP Constructions | 2 322 932.00 | 91 377.00 | 2 231 555.00 | 2 322 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 447.00 | 145 459.00 | 58 988.00 | 204 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 872.00 | 67 964.00 | 23 908.00 | 91 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 852.00 | 324 316.00 | 2 780 536.00 | 3 104 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 216.00 | | 987 216.00 | 987 216.00 |
BN En cours de production de biens | 2 740 827.00 | | 2 740 827.00 | 2 740 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 208.00 | 23 758.00 | 801 450.00 | 825 208.00 |
BZ Autres créances | 198 286.00 | | 198 286.00 | 198 286.00 |
CF Disponibilités | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 359.00 | 23 758.00 | 4 953 601.00 | 4 977 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 082 211.00 | 348 074.00 | 7 734 137.00 | 8 082 211.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 460.00 | 187 974.00 | | 294 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 449.00 | 15 112.00 | | 18 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 935.00 | 109 823.00 | | 51 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 383.00 | 190 383.00 | | 190 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 228.00 | 1 383 292.00 | | 1 435 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 184 251.00 | 4 823 001.00 | | 5 184 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 574.00 | 1 427 818.00 | | 956 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 329.00 | 64 061.00 | | 90 329.00 |
EA Autres dettes | 67 755.00 | 61 471.00 | | 67 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 909.00 | 6 378 240.00 | | 6 298 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 137.00 | 7 761 532.00 | | 7 734 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 569.00 | 2 536 033.00 | | 4 560 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 490.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 783.00 | 1 298 262.00 | 2 418 045.00 | 1 119 783.00 |
FG Production vendue services | 249 523.00 | 59 879.00 | 309 402.00 | 249 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 306.00 | 1 358 141.00 | 2 727 447.00 | 1 369 306.00 |
FM Production stockée | | | 277 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 619.00 | |
GE Autres charges | | | 19 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 694.00 | 66 290.00 | | 69 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 979.00 | 141.00 | | 17 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 979.00 | 141.00 | | 17 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 979.00 | -141.00 | | -17 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 350.00 | 8 476.00 | | 4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | 51 079.00 | | 12 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 308.00 | 2 983 835.00 | | 3 036 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 373.00 | 2 874 012.00 | | 2 984 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 935.00 | 109 823.00 | | 51 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 099.00 | 13 604.00 | | 24 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 759.00 | | 2 567 770.00 | 2 918 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 282.00 | 57 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381 677.00 | 3 104 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374 395.00 | 2 619 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 850.00 | | | 427 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 877.00 | | 2 567 770.00 | 2 425 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 328.00 | 98 988.00 | | 225 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 864.00 | 5 651.00 | | 13 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 464.00 | 93 337.00 | | 211 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 069.00 | 16 619.00 | 19 930.00 | 27 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 069.00 | 16 619.00 | 19 930.00 | 27 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 069.00 | 16 619.00 | 19 930.00 | 27 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 619.00 | 19 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 574.00 | 956 574.00 | | 956 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 800 023.00 | | | 800 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VB T. V. A. | 73 255.00 | | | 73 255.00 |
VC Groupe et associés | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 183 775.00 | 3 445 434.00 | 401 239.00 | 5 183 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 235.00 | | | 452 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 166.00 | 1 043 416.00 | 750.00 | 1 044 166.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 909.00 | 4 560 569.00 | 401 239.00 | 6 298 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 573.00 | 20 942.00 | | 22 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 471.00 | 73 663.00 | | 77 471.00 |
ST Autres comptes | 288 695.00 | 232 624.00 | | 288 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 257.00 | 110 807.00 | | 51 257.00 |
YT Sous‐traitance | 230 604.00 | 328 980.00 | | 230 604.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 312.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 573.00 | 25 254.00 | | 22 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 986.00 | 244 043.00 | | 262 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 627.00 | 427 599.00 | | 453 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 027.00 | 746 074.00 | | 648 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |