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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 850.00 | 25 166.00 | 402 684.00 | 427 850.00 |
AP Constructions | 2 352 426.00 | 172 928.00 | 2 179 498.00 | 2 352 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 627.00 | 158 486.00 | 50 141.00 | 208 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 057.00 | 75 062.00 | 25 995.00 | 101 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 883.00 | 431 642.00 | 2 809 241.00 | 3 240 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 627.00 | | 950 627.00 | 950 627.00 |
BN En cours de production de biens | 2 785 136.00 | | 2 785 136.00 | 2 785 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 841.00 | 25 810.00 | 613 031.00 | 638 841.00 |
BZ Autres créances | 116 402.00 | 15 729.00 | 100 673.00 | 116 402.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 324.00 | 41 539.00 | 4 462 785.00 | 4 504 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 207.00 | 473 181.00 | 7 272 026.00 | 7 745 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
CU Autres participations | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 399.00 | 294 460.00 | | 340 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 445.00 | 18 449.00 | | 24 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 036.00 | 51 935.00 | | -15 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 363.00 | 190 383.00 | | 367 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 171.00 | 1 435 228.00 | | 1 597 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 807 066.00 | 5 184 251.00 | | 4 807 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 500.00 | 956 574.00 | | 703 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 275.00 | 90 329.00 | | 102 275.00 |
EA Autres dettes | 62 015.00 | 67 755.00 | | 62 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 855.00 | 6 298 909.00 | | 5 674 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 026.00 | 7 734 137.00 | | 7 272 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 062.00 | 4 560 569.00 | | 3 979 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 627.00 | 476.00 | | 206 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 509.00 | 1 206 946.00 | 2 283 455.00 | 1 076 509.00 |
FG Production vendue services | 136 961.00 | 12 419.00 | 149 380.00 | 136 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 470.00 | 1 219 365.00 | 2 432 835.00 | 1 213 470.00 |
FM Production stockée | | | 20 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 433.00 | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 903.00 | 69 694.00 | | 53 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 17 979.00 | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 003.00 | 17 979.00 | | 16 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 277.00 | -17 979.00 | | 9 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 12 739.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 398.00 | 3 036 308.00 | | 2 512 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 434.00 | 2 984 373.00 | | 2 527 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 036.00 | 51 935.00 | | -15 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 342.00 | 24 099.00 | | 30 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 852.00 | | 159 195.00 | 3 104 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 164.00 | 3 240 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 164.00 | 2 662 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 850.00 | | | 427 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 251.00 | | 66 021.00 | 2 619 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 750.00 | | 93 174.00 | 57 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 420.00 | 106 223.00 | | 325 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 515.00 | 5 651.00 | | 19 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 905.00 | 100 571.00 | | 305 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 758.00 | 10 929.00 | 8 877.00 | 23 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 758.00 | 26 658.00 | 8 877.00 | 23 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 758.00 | 26 658.00 | 8 877.00 | 23 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 929.00 | 8 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 500.00 | 703 500.00 | | 703 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 610 845.00 | 610 845.00 | | 610 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
VB T. V. A. | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VC Groupe et associés | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 627.00 | 206 627.00 | | 206 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600 439.00 | 2 904 645.00 | 410 301.00 | 4 600 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 340.00 | | | 584 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 912.00 | 740 166.00 | 28 746.00 | 768 912.00 |
VW T.V.A. | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 855.00 | 3 979 062.00 | 410 301.00 | 5 674 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 494.00 | 22 573.00 | | 17 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 841.00 | 77 471.00 | | 77 841.00 |
ST Autres comptes | 248 845.00 | 288 695.00 | | 248 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 453.00 | 51 257.00 | | 43 453.00 |
YT Sous‐traitance | 191 682.00 | 230 604.00 | | 191 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 541.00 | 22 573.00 | | 21 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 029.00 | 262 986.00 | | 232 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 500.00 | 453 627.00 | | 294 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 018.00 | 648 027.00 | | 569 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |