| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 850.00 | 27 850.00 | 400 000.00 | 427 850.00 |
AP Constructions | 2 352 426.00 | 333 318.00 | 2 019 108.00 | 2 352 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 017.00 | 184 060.00 | 31 957.00 | 216 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 728.00 | 94 337.00 | 72 391.00 | 166 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 990.00 | 734 665.00 | 2 579 324.00 | 3 313 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 393.00 | | 982 393.00 | 982 393.00 |
BN En cours de production de biens | 2 839 337.00 | | 2 839 337.00 | 2 839 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 876.00 | 30 749.00 | 700 128.00 | 730 876.00 |
BZ Autres créances | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
CF Disponibilités | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 220.00 | 30 749.00 | 4 731 471.00 | 4 762 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 209.00 | 765 414.00 | 7 310 796.00 | 8 076 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
CU Autres participations | 95 145.00 | 95 100.00 | 45.00 | 95 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 330.00 | 325 363.00 | | 353 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 24 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 606.00 | 3 522.00 | | 138 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 135.00 | 357 223.00 | | 344 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 071.00 | 1 590 554.00 | | 1 716 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494 884.00 | 4 590 090.00 | | 4 494 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 465.00 | 421 489.00 | | 227 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 003.00 | 602 612.00 | | 595 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 758.00 | 154 626.00 | | 158 758.00 |
EA Autres dettes | 118 065.00 | 57 921.00 | | 118 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 724.00 | 5 826 739.00 | | 5 594 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 796.00 | 7 417 292.00 | | 7 310 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 479.00 | 1 442 839.00 | | 1 286 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 739.00 | 4 408.00 | | 3 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 570.00 | 1 246 557.00 | 2 215 126.00 | 968 570.00 |
FG Production vendue services | 18 500.00 | 6 893.00 | 25 393.00 | 18 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 070.00 | 1 253 450.00 | 2 240 520.00 | 987 070.00 |
FM Production stockée | | | 267 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 062.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 240.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 947.00 | 20 602.00 | | 3 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 035.00 | 49 419.00 | | 17 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 379.00 | 827.00 | | 29 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 379.00 | 827.00 | | 29 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 343.00 | 48 592.00 | | -12 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 037.00 | 34 235.00 | | 64 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 169.00 | 1 934 322.00 | | 2 577 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 563.00 | 1 930 800.00 | | 2 438 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 606.00 | 3 522.00 | | 138 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 029.00 | 60 196.00 | | 50 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 664.00 | | 55 325.00 | 3 258 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 850.00 | | | 427 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 845.00 | | 55 325.00 | 2 679 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 969.00 | | | 150 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 818.00 | 103 747.00 | | 535 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 968.00 | 103 747.00 | | 507 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 757.00 | 9 417.00 | 1 425.00 | 22 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 857.00 | 9 417.00 | 1 425.00 | 117 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 857.00 | 9 417.00 | 1 425.00 | 117 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 417.00 | 1 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 003.00 | 595 003.00 | | 595 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 695 923.00 | 695 923.00 | | 695 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
VB T. V. A. | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VC Groupe et associés | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 491 146.00 | 183 448.00 | 3 199 479.00 | 4 491 146.00 |
VI Groupe et associés | 227 465.00 | 227 465.00 | | 227 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 947.00 | 807 244.00 | 35 703.00 | 842 947.00 |
VW T.V.A. | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 176.00 | 1 286 479.00 | 3 199 479.00 | 5 594 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 930.00 | 35 601.00 | | 56 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 291.00 | 158 351.00 | | 172 291.00 |
ST Autres comptes | 285 981.00 | 291 171.00 | | 285 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 819.00 | 48 937.00 | | 49 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 752.00 | 184 165.00 | | 251 752.00 |
YT Sous‐traitance | 189 736.00 | 147 441.00 | | 189 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 205.00 | 991.00 | | 1 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 860.00 | 3 150.00 | | 4 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 790.00 | 38 751.00 | | 61 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 027.00 | 172 045.00 | | 184 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 663.00 | 198 736.00 | | 255 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 031.00 | 646 892.00 | | 699 031.00 |