| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 733.00 | 16 917.00 | 5 816.00 | 22 733.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 2 517.00 | 7 543.00 | 10 060.00 |
AP Constructions | 268 971.00 | 158 732.00 | 110 239.00 | 268 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 333.00 | 271 359.00 | 349 974.00 | 621 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 078.00 | 118 026.00 | 60 053.00 | 178 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 921.00 | 567 550.00 | 550 371.00 | 1 117 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 339.00 | | 319 339.00 | 319 339.00 |
BN En cours de production de biens | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 681.00 | 11 080.00 | 958 601.00 | 969 681.00 |
BZ Autres créances | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CF Disponibilités | 2 606 270.00 | | 2 606 270.00 | 2 606 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 337.00 | 11 080.00 | 4 088 257.00 | 4 099 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 258.00 | 578 631.00 | 4 638 627.00 | 5 217 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 650.00 | 304 650.00 | | 304 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
DG Autres réserves | 1 208 978.00 | 1 301 339.00 | | 1 208 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 476.00 | 257 640.00 | | 621 476.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135.00 | 1 847.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 704.00 | 1 895 941.00 | | 2 166 704.00 |
DP Provisions pour risques | 263 763.00 | 145 568.00 | | 263 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 763.00 | 145 568.00 | | 263 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 764.00 | 297 485.00 | | 368 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 342.00 | 1 039 535.00 | | 879 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 826.00 | 520 310.00 | | 480 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 694.00 | 350 885.00 | | 328 694.00 |
EA Autres dettes | 25 573.00 | 20 128.00 | | 25 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 961.00 | 827 243.00 | | 124 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 160.00 | 3 055 585.00 | | 2 208 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 627.00 | 5 097 094.00 | | 4 638 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 592.00 | 2 825 894.00 | | 1 932 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 371 702.00 | 204 508.00 | 5 576 210.00 | 5 371 702.00 |
FG Production vendue services | 146 899.00 | 5 145.00 | 152 044.00 | 146 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 600.00 | 209 653.00 | 5 728 253.00 | 5 518 600.00 |
FM Production stockée | | | -563 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 695.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 6 167.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712.00 | 3 720.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 9 887.00 | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 544.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 654.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | 4 233.00 | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 215.00 | 80 284.00 | | 238 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 829.00 | 3 763 104.00 | | 5 313 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 354.00 | 3 505 464.00 | | 4 692 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 476.00 | 257 640.00 | | 621 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 563.00 | | 378 528.00 | 828 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 770.00 | 8 400.00 | 1 117 921.00 | 80 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 770.00 | 8 400.00 | 1 078 442.00 | 80 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 084.00 | | 378 528.00 | 789 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 579.00 | 81 372.00 | 8 400.00 | 494 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 662.00 | 81 372.00 | 8 400.00 | 477 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 847.00 | | 712.00 | 1 847.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 568.00 | 155 695.00 | 37 500.00 | 145 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 780.00 | | 32 700.00 | 43 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 195.00 | 155 695.00 | 70 912.00 | 191 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 695.00 | 70 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 826.00 | 480 826.00 | | 480 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 237.00 | 132 237.00 | | 132 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 956 429.00 | | | 956 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 269.00 | 92 701.00 | 266 618.00 | 368 269.00 |
VI Groupe et associés | 879 342.00 | 879 342.00 | | 879 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 371.00 | 1 022 525.00 | 29 846.00 | 1 052 371.00 |
VW T.V.A. | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 160.00 | 1 932 592.00 | 266 618.00 | 2 208 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |