| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 520.00 | 24 029.00 | 11 491.00 | 35 520.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 5 031.00 | 5 029.00 | 10 060.00 |
AP Constructions | 268 971.00 | 194 597.00 | 74 374.00 | 268 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 288.00 | 462 967.00 | 274 321.00 | 737 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 840.00 | 183 411.00 | 68 429.00 | 251 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 426.00 | 870 035.00 | 450 391.00 | 1 320 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 456.00 | | 410 456.00 | 410 456.00 |
BN En cours de production de biens | 542 563.00 | | 542 563.00 | 542 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 600.00 | 24 415.00 | 1 134 185.00 | 1 158 600.00 |
BZ Autres créances | 777 747.00 | | 777 747.00 | 777 747.00 |
CF Disponibilités | 1 353 939.00 | | 1 353 939.00 | 1 353 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 860.00 | 24 415.00 | 4 228 445.00 | 4 252 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 286.00 | 894 450.00 | 4 678 836.00 | 5 573 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 650.00 | 304 650.00 | | 304 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
DG Autres réserves | 2 020 704.00 | 1 262 010.00 | | 2 020 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 039.00 | 758 694.00 | | 522 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 858.00 | 2 355 819.00 | | 2 877 858.00 |
DP Provisions pour risques | 274 580.00 | 301 250.00 | | 274 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 580.00 | 301 250.00 | | 274 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 758.00 | 218 173.00 | | 132 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 798.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 204.00 | 347 989.00 | | 599 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 590.00 | 320 098.00 | | 396 590.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 30 894.00 | | 10 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 994.00 | 36 135.00 | | 386 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 398.00 | 1 014 479.00 | | 1 526 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 836.00 | 3 671 548.00 | | 4 678 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 544.00 | 882 215.00 | | 1 468 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 830 609.00 | 7 754.00 | 4 838 363.00 | 4 830 609.00 |
FG Production vendue services | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 290.00 | 7 754.00 | 5 036 044.00 | 5 028 290.00 |
FM Production stockée | | | 111 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 230.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -579.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 922.00 | 304 012.00 | | 179 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 895.00 | 5 941 742.00 | | 5 371 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 856.00 | 5 183 048.00 | | 4 849 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 039.00 | 758 694.00 | | 522 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 801.00 | | 35 108.00 | 1 305 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 484.00 | 1 320 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 484.00 | 1 268 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 385.00 | | 5 288.00 | 30 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 822.00 | | 29 820.00 | 1 258 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 875.00 | 122 643.00 | 20 484.00 | 767 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 439.00 | 2 590.00 | | 21 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 436.00 | 120 053.00 | 20 484.00 | 746 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 250.00 | 99 230.00 | 125 900.00 | 301 250.00 |
6T Sur comptes clients | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 665.00 | 99 230.00 | 125 900.00 | 325 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 230.00 | 125 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 346.00 | 1 129 346.00 | | 1 129 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
VB T. V. A. | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VC Groupe et associés | 702 789.00 | 702 789.00 | | 702 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 795.00 | 1 914 947.00 | 45 848.00 | 1 960 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |