| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 485.00 | 35 382.00 | 18 104.00 | 53 485.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 342.00 | 8 553.00 | 6 789.00 | 15 342.00 |
AP Constructions | 476 285.00 | 233 267.00 | 243 018.00 | 476 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 609.00 | 613 537.00 | 431 072.00 | 1 044 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 539.00 | 140 741.00 | 217 798.00 | 358 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 707.00 | 1 031 479.00 | 933 228.00 | 1 964 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 955.00 | | 757 955.00 | 757 955.00 |
BN En cours de production de biens | 452 377.00 | | 452 377.00 | 452 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 648.00 | | 2 429 648.00 | 2 429 648.00 |
BZ Autres créances | 140 848.00 | 6 936.00 | 133 912.00 | 140 848.00 |
CF Disponibilités | 1 179 273.00 | | 1 179 273.00 | 1 179 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 230.00 | 6 936.00 | 4 970 294.00 | 4 977 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 937.00 | 1 038 415.00 | 5 903 522.00 | 6 941 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 650.00 | 304 650.00 | | 304 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
DG Autres réserves | 388 799.00 | 2 542 743.00 | | 388 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 280.00 | 846 056.00 | | 678 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 518.00 | 3 723 914.00 | | 1 480 518.00 |
DP Provisions pour risques | 368 265.00 | 399 150.00 | | 368 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 265.00 | 399 150.00 | | 368 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 437.00 | 58 405.00 | | 295 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 916.00 | | | 1 292 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 022.00 | 559 992.00 | | 1 211 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 901.00 | 608 206.00 | | 694 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 112 060.00 | 51 994.00 | | 112 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 321.00 | 419 015.00 | | 434 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 739.00 | 1 701 675.00 | | 4 054 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 522.00 | 5 824 739.00 | | 5 903 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292 916.00 | | | 1 292 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 577 010.00 | 2 561.00 | 8 579 571.00 | 8 577 010.00 |
FG Production vendue services | 172 231.00 | | 172 234.00 | 172 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 749 245.00 | 2 561.00 | 8 751 806.00 | 8 749 245.00 |
FM Production stockée | | | -126 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 021 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 300.00 | |
GE Autres charges | | | 102 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 232.00 | 2 000.00 | | 48 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 232.00 | 2 000.00 | | 48 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 680.00 | 2 000.00 | | 38 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 577.00 | 317 239.00 | | 234 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 161.00 | 7 351 240.00 | | 9 081 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 881.00 | 6 505 185.00 | | 8 402 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 280.00 | 846 056.00 | | 678 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 933.00 | | 611 662.00 | 1 524 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 094.00 | 117 794.00 | 1 964 707.00 | 54 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 094.00 | 117 794.00 | 1 894 775.00 | 54 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 678.00 | | 960.00 | 52 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 961.00 | | 610 702.00 | 1 455 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 797.00 | 168 924.00 | 108 243.00 | 970 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 763.00 | 7 618.00 | | 27 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 034.00 | 161 306.00 | 108 243.00 | 943 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 150.00 | 259 300.00 | 290 185.00 | 399 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | 6 936.00 | 2 633.00 | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 783.00 | 266 236.00 | 292 818.00 | 401 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 236.00 | 292 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 022.00 | 1 211 022.00 | | 1 211 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 929.00 | 301 929.00 | | 301 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 135.00 | 192 135.00 | | 192 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 321.00 | 434 321.00 | | 434 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 648.00 | 2 429 648.00 | | 2 429 648.00 |
VB T. V. A. | 115 455.00 | 115 455.00 | | 115 455.00 |
VC Groupe et associés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 667.00 | 76 208.00 | 218 459.00 | 294 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 916.00 | 1 292 916.00 | | 1 292 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 507.00 | 2 587 213.00 | 16 294.00 | 2 603 507.00 |
VW T.V.A. | 185 164.00 | 185 164.00 | | 185 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 739.00 | 3 836 280.00 | 218 459.00 | 4 054 739.00 |