| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 233.00 | 21 439.00 | 8 794.00 | 30 233.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 4 193.00 | 5 867.00 | 10 060.00 |
AP Constructions | 268 971.00 | 183 277.00 | 85 694.00 | 268 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 638.00 | 388 621.00 | 334 017.00 | 722 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 154.00 | 170 346.00 | 86 808.00 | 257 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 801.00 | 767 875.00 | 537 926.00 | 1 305 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 747.00 | | 401 747.00 | 401 747.00 |
BN En cours de production de biens | 431 175.00 | | 431 175.00 | 431 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 964.00 | 24 415.00 | 801 548.00 | 825 964.00 |
BZ Autres créances | 555 127.00 | | 555 127.00 | 555 127.00 |
CF Disponibilités | 937 949.00 | | 937 949.00 | 937 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 037.00 | 24 415.00 | 3 133 622.00 | 3 158 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 839.00 | 792 291.00 | 3 671 548.00 | 4 463 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 650.00 | 304 650.00 | | 304 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
DG Autres réserves | 1 262 010.00 | 830 454.00 | | 1 262 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 694.00 | 431 556.00 | | 758 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 819.00 | 1 597 125.00 | | 2 355 819.00 |
DP Provisions pour risques | 301 250.00 | 228 177.00 | | 301 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 250.00 | 228 177.00 | | 301 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 173.00 | 312 901.00 | | 218 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 798.00 | 278 688.00 | | 52 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 392.00 | 7 518.00 | | 8 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 989.00 | 522 732.00 | | 347 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 098.00 | 364 106.00 | | 320 098.00 |
EA Autres dettes | 30 894.00 | 67 220.00 | | 30 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 135.00 | 303 077.00 | | 36 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 479.00 | 1 856 242.00 | | 1 014 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 548.00 | 3 681 544.00 | | 3 671 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 215.00 | 1 638 526.00 | | 882 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 862 506.00 | 462 600.00 | 5 325 106.00 | 4 862 506.00 |
FG Production vendue services | 92 981.00 | 19 150.00 | 112 131.00 | 92 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 486.00 | 481 750.00 | 5 437 236.00 | 4 955 486.00 |
FM Production stockée | | | 358 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 050.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 625.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 760.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | 2 760.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 012.00 | 119 900.00 | | 304 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 742.00 | 5 151 895.00 | | 5 941 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 048.00 | 4 720 340.00 | | 5 183 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 694.00 | 431 556.00 | | 758 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 449.00 | | 43 902.00 | 1 269 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 549.00 | 1 305 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 1 258 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 469.00 | | 43 902.00 | 1 222 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 731.00 | 128 314.00 | 6 170.00 | 645 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 938.00 | 2 501.00 | | 18 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 793.00 | 125 813.00 | 6 170.00 | 626 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 177.00 | 182 050.00 | 108 977.00 | 228 177.00 |
6T Sur comptes clients | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 592.00 | 182 050.00 | 108 977.00 | 252 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 050.00 | 108 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 989.00 | 347 989.00 | | 347 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 796 710.00 | 796 710.00 | | 796 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
VB T. V. A. | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VC Groupe et associés | 525 175.00 | 525 175.00 | | 525 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 716.00 | 85 452.00 | 132 264.00 | 217 716.00 |
VI Groupe et associés | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 761.00 | 1 357 913.00 | 45 848.00 | 1 403 761.00 |
VW T.V.A. | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 087.00 | 873 823.00 | 132 264.00 | 1 006 087.00 |