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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 525.00 | 27 763.00 | 24 762.00 | 52 525.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 342.00 | 5 954.00 | 9 389.00 | 15 342.00 |
AP Constructions | 346 789.00 | 207 796.00 | 138 993.00 | 346 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 866.00 | 523 575.00 | 232 291.00 | 755 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 870.00 | 205 709.00 | 78 161.00 | 283 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
AX Avances et acomptes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 933.00 | 970 797.00 | 554 135.00 | 1 524 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 132.00 | | 567 132.00 | 567 132.00 |
BN En cours de production de biens | 578 730.00 | | 578 730.00 | 578 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 015.00 | 2 633.00 | 1 947 381.00 | 1 950 015.00 |
BZ Autres créances | 486 565.00 | | 486 565.00 | 486 565.00 |
CF Disponibilités | 1 664 697.00 | | 1 664 697.00 | 1 664 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 237.00 | 2 633.00 | 5 270 603.00 | 5 273 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 169.00 | 973 430.00 | 5 824 739.00 | 6 798 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 650.00 | 304 650.00 | | 304 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
DG Autres réserves | 2 542 743.00 | 2 020 704.00 | | 2 542 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 056.00 | 522 039.00 | | 846 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 914.00 | 2 877 858.00 | | 3 723 914.00 |
DP Provisions pour risques | 399 150.00 | 274 580.00 | | 399 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 150.00 | 274 580.00 | | 399 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 405.00 | 132 758.00 | | 58 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 992.00 | 599 204.00 | | 559 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 206.00 | 396 590.00 | | 608 206.00 |
EA Autres dettes | 51 994.00 | 10 850.00 | | 51 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 015.00 | 386 994.00 | | 419 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 675.00 | 1 526 398.00 | | 1 701 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 739.00 | 4 678 836.00 | | 5 824 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 893 837.00 | 29 208.00 | 6 923 045.00 | 6 893 837.00 |
FG Production vendue services | 184 036.00 | 1 006.00 | 185 042.00 | 184 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 873.00 | 30 214.00 | 7 108 087.00 | 7 077 873.00 |
FM Production stockée | | | 36 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 340 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 239.00 | 179 922.00 | | 317 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 240.00 | 5 371 895.00 | | 7 351 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 185.00 | 4 849 856.00 | | 6 505 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 056.00 | 522 039.00 | | 846 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 426.00 | | 231 875.00 | 1 320 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 16 294.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 27 067.00 | 1 524 933.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 067.00 | 1 455 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 673.00 | | 17 005.00 | 35 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 159.00 | | 214 870.00 | 1 268 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 035.00 | 127 830.00 | 27 067.00 | 870 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 029.00 | 3 734.00 | | 24 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 006.00 | 124 096.00 | 27 067.00 | 846 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 992.00 | 559 992.00 | | 559 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 038.00 | 260 038.00 | | 260 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 015.00 | 419 015.00 | | 419 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 855.00 | 1 946 855.00 | | 1 946 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VC Groupe et associés | 392 570.00 | 392 570.00 | | 392 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 854.00 | 48 905.00 | 8 949.00 | 57 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 971.00 | 2 459 517.00 | 19 454.00 | 2 478 971.00 |
VW T.V.A. | 156 241.00 | 156 241.00 | | 156 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 612.00 | 1 688 663.00 | 8 949.00 | 1 697 612.00 |