| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 233.00 | 18 938.00 | 11 295.00 | 30 233.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 3 355.00 | 6 705.00 | 10 060.00 |
AP Constructions | 268 971.00 | 171 196.00 | 97 775.00 | 268 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 940.00 | 318 451.00 | 375 490.00 | 693 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 499.00 | 133 791.00 | 115 707.00 | 249 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 449.00 | 645 731.00 | 623 718.00 | 1 269 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 299.00 | | 320 299.00 | 320 299.00 |
BN En cours de production de biens | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 548.00 | 24 415.00 | 1 545 133.00 | 1 569 548.00 |
BZ Autres créances | 173 254.00 | | 173 254.00 | 173 254.00 |
CF Disponibilités | 933 578.00 | | 933 578.00 | 933 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 241.00 | 24 415.00 | 3 057 826.00 | 3 082 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 690.00 | 670 146.00 | 3 681 544.00 | 4 351 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 650.00 | 304 650.00 | | 304 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
DG Autres réserves | 830 454.00 | 1 208 978.00 | | 830 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 556.00 | 621 476.00 | | 431 556.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 597 125.00 | 2 166 704.00 | | 1 597 125.00 |
DP Provisions pour risques | 228 177.00 | 263 763.00 | | 228 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 177.00 | 263 763.00 | | 228 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 901.00 | 368 764.00 | | 312 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 688.00 | 879 342.00 | | 278 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 732.00 | 480 826.00 | | 522 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 106.00 | 328 694.00 | | 364 106.00 |
EA Autres dettes | 67 220.00 | 25 573.00 | | 67 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 077.00 | 124 961.00 | | 303 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 242.00 | 2 208 160.00 | | 1 856 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 544.00 | 4 638 627.00 | | 3 681 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 526.00 | 1 932 592.00 | | 1 638 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 320.00 | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 749 354.00 | 142 106.00 | 4 891 460.00 | 4 749 354.00 |
FG Production vendue services | 145 692.00 | 1 529.00 | 147 221.00 | 145 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 046.00 | 143 635.00 | 5 038 681.00 | 4 895 046.00 |
FM Production stockée | | | -61 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 600.00 | | 1 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135.00 | 712.00 | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 1 312.00 | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | 1 267.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 900.00 | 238 215.00 | | 119 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 895.00 | 5 313 829.00 | | 5 151 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 340.00 | 4 692 354.00 | | 4 720 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 556.00 | 621 476.00 | | 431 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 921.00 | | 185 728.00 | 1 117 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 200.00 | 1 269 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 200.00 | 1 222 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 885.00 | | 7 500.00 | 22 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 442.00 | | 178 228.00 | 1 078 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 550.00 | 112 381.00 | 34 200.00 | 567 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 917.00 | 2 021.00 | | 16 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 633.00 | 110 360.00 | 34 200.00 | 550 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 763.00 | 85 465.00 | 121 051.00 | 263 763.00 |
6T Sur comptes clients | 11 080.00 | 13 335.00 | | 11 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 080.00 | 13 335.00 | | 11 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 978.00 | 98 800.00 | 122 186.00 | 275 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 800.00 | 121 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 732.00 | 522 732.00 | | 522 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 072.00 | 139 072.00 | | 139 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 854.00 | 148 854.00 | | 148 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 077.00 | 303 077.00 | | 303 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 294.00 | | | 1 540 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VB T. V. A. | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
VC Groupe et associés | 139 536.00 | | | 139 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 264.00 | 94 548.00 | 217 716.00 | 312 264.00 |
VI Groupe et associés | 278 688.00 | 278 688.00 | | 278 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 461.00 | 1 725 613.00 | 45 848.00 | 1 771 461.00 |
VW T.V.A. | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 724.00 | 1 631 008.00 | 217 716.00 | 1 848 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |