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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 860.00 | 98 465.00 | 8 395.00 | 106 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 184.00 | 163 756.00 | 16 428.00 | 180 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 238.00 | 265 194.00 | 28 044.00 | 293 238.00 |
BT Marchandises | 157 427.00 | 15 386.00 | 142 041.00 | 157 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 511.00 | 20 539.00 | 110 972.00 | 131 511.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 179.00 | 35 926.00 | 333 253.00 | 369 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 416.00 | 301 120.00 | 361 297.00 | 662 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 098.00 | 3 076.00 | | 39 098.00 |
DL TOTAL (I) | 47 483.00 | 11 461.00 | | 47 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 107.00 | 26 945.00 | | 11 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 575.00 | 141 038.00 | | 122 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 780.00 | 84 090.00 | | 109 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 353.00 | 69 511.00 | | 70 353.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 814.00 | 321 588.00 | | 313 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 297.00 | 333 049.00 | | 361 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 814.00 | 321 588.00 | | 313 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 235.00 | | 3.00 | 293 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 044.00 | | | 287 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 3.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 272.00 | 23 922.00 | | 241 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 299.00 | 23 922.00 | | 238 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 9 386.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 367.00 | 9 409.00 | 236.00 | 11 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 867.00 | 18 796.00 | 1 736.00 | 18 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 867.00 | 18 796.00 | 1 736.00 | 18 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 796.00 | 1 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VI Groupe et associés | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
VW T.V.A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 814.00 | 313 814.00 | | 313 814.00 |