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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 550.00 | 108 020.00 | 5 530.00 | 113 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 965.00 | 177 587.00 | 1 378.00 | 178 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 713.00 | 288 580.00 | 10 134.00 | 298 713.00 |
BT Marchandises | 178 423.00 | 13 486.00 | 164 937.00 | 178 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 810.00 | 14 827.00 | 80 982.00 | 95 810.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 131 745.00 | | 131 745.00 | 131 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 513.00 | 28 314.00 | 396 199.00 | 424 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 226.00 | 316 893.00 | 406 333.00 | 723 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 737.00 | 41 976.00 | | 65 737.00 |
DL TOTAL (I) | 74 122.00 | 50 362.00 | | 74 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 035.00 | 7 222.00 | | 45 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 941.00 | 149 810.00 | | 151 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 929.00 | 132 183.00 | | 83 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 305.00 | 63 097.00 | | 51 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 211.00 | 352 312.00 | | 332 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 333.00 | 402 674.00 | | 406 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 321.00 | 352 312.00 | | 300 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 930.00 | | 3.00 | 299 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 298 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 292 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 734.00 | | | 293 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3.00 | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 116.00 | 6 683.00 | 1 220.00 | 283 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 144.00 | 6 683.00 | 1 220.00 | 280 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 286.00 | | 1 800.00 | 15 286.00 |
6T Sur comptes clients | 17 732.00 | 1 289.00 | 4 193.00 | 17 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 018.00 | 1 289.00 | 5 993.00 | 33 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 018.00 | 1 289.00 | 5 993.00 | 33 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | 5 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 035.00 | 13 146.00 | 31 889.00 | 45 035.00 |
VI Groupe et associés | 151 941.00 | 151 941.00 | | 151 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 211.00 | 300 321.00 | 31 889.00 | 332 211.00 |