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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 550.00 | 104 239.00 | 9 311.00 | 113 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 184.00 | 175 904.00 | 4 280.00 | 180 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 930.00 | 283 116.00 | 16 814.00 | 299 930.00 |
BT Marchandises | 139 625.00 | 15 286.00 | 124 339.00 | 139 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 404.00 | 17 732.00 | 138 672.00 | 156 404.00 |
BZ Autres créances | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CF Disponibilités | 98 077.00 | | 98 077.00 | 98 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 878.00 | 33 018.00 | 385 859.00 | 418 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 808.00 | 316 134.00 | 402 674.00 | 718 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 976.00 | 39 098.00 | | 41 976.00 |
DL TOTAL (I) | 50 362.00 | 47 483.00 | | 50 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222.00 | 11 107.00 | | 7 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 810.00 | 122 575.00 | | 149 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 183.00 | 109 780.00 | | 132 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 097.00 | 70 353.00 | | 63 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 312.00 | 313 814.00 | | 352 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 674.00 | 361 297.00 | | 402 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 312.00 | 313 814.00 | | 352 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 238.00 | | 6 693.00 | 293 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 044.00 | | 6 690.00 | 287 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | 3.00 | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 194.00 | 17 922.00 | | 265 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 221.00 | 17 922.00 | | 262 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 386.00 | 3 800.00 | 3 900.00 | 15 386.00 |
6T Sur comptes clients | 20 539.00 | 2 193.00 | 5 001.00 | 20 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 926.00 | 5 993.00 | 8 901.00 | 35 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 926.00 | 5 993.00 | 8 901.00 | 35 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 993.00 | 8 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 131 173.00 | | | 131 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VI Groupe et associés | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 961.00 | 181 961.00 | | 181 961.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 312.00 | 352 312.00 | | 352 312.00 |