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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 853.00 | 108 053.00 | 15 801.00 | 123 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 473.00 | 145 948.00 | 77 525.00 | 223 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 563.00 | 256 973.00 | 96 589.00 | 353 563.00 |
BT Marchandises | 165 157.00 | 3 986.00 | 161 170.00 | 165 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 037.00 | 5 226.00 | 121 811.00 | 127 037.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CF Disponibilités | 295 407.00 | | 295 407.00 | 295 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 652.00 | 9 213.00 | 596 439.00 | 605 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 214.00 | 266 186.00 | 693 028.00 | 959 214.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
DL TOTAL (I) | 80 941.00 | 8 385.00 | | 80 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 947.00 | 32 392.00 | | 115 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 933.00 | 239 009.00 | | 223 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 363.00 | 112 189.00 | | 161 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 405.00 | 83 172.00 | | 97 405.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | 3 070.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 088.00 | 469 831.00 | | 612 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 028.00 | 478 217.00 | | 693 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 327.00 | 448 740.00 | | 520 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 396.00 | | 98 310.00 | 267 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 143.00 | 353 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 143.00 | 347 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 194.00 | | 98 275.00 | 261 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | 35.00 | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 280.00 | 8 836.00 | 12 143.00 | 260 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 307.00 | 8 836.00 | 12 143.00 | 257 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 486.00 | | 7 500.00 | 11 486.00 |
6T Sur comptes clients | 4 933.00 | 1 635.00 | 1 342.00 | 4 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 419.00 | 1 635.00 | 8 842.00 | 16 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 419.00 | 1 635.00 | 8 842.00 | 16 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 8 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 363.00 | 161 363.00 | | 161 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 947.00 | 24 186.00 | 73 344.00 | 115 947.00 |
VI Groupe et associés | 223 933.00 | 223 933.00 | | 223 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 561.00 | | | 97 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 873.00 | 145 088.00 | 785.00 | 145 873.00 |
VW T.V.A. | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 088.00 | 520 327.00 | 73 344.00 | 612 088.00 |