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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 467.00 | 100 077.00 | 13 389.00 | 113 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 473.00 | 155 692.00 | 67 781.00 | 223 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 179.00 | 258 742.00 | 84 437.00 | 343 179.00 |
BT Marchandises | 250 781.00 | 15 385.00 | 235 396.00 | 250 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 898.00 | 2 655.00 | 111 243.00 | 113 898.00 |
BZ Autres créances | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CF Disponibilités | 315 068.00 | | 315 068.00 | 315 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 869.00 | 18 040.00 | 694 829.00 | 712 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 048.00 | 276 782.00 | 779 266.00 | 1 056 048.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 909.00 | 72 555.00 | | 139 909.00 |
DL TOTAL (I) | 220 850.00 | 80 941.00 | | 220 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 547.00 | 115 947.00 | | 91 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 052.00 | 223 933.00 | | 191 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 864.00 | 161 363.00 | | 166 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 193.00 | 97 405.00 | | 89 193.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 13 440.00 | | 1 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 416.00 | 612 088.00 | | 558 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 266.00 | 693 028.00 | | 779 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 730.00 | 520 327.00 | | 475 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 315.00 | | 1 848 315.00 | 1 848 315.00 |
FD Production vendue biens | -10 950.00 | | -10 950.00 | -10 950.00 |
FG Production vendue services | 321 383.00 | | 321 383.00 | 321 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 748.00 | | 2 158 748.00 | 2 158 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 511.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 115.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 115.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | -115.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 502.00 | 20 892.00 | | 44 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 014.00 | 1 775 613.00 | | 2 180 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 105.00 | 1 703 058.00 | | 2 040 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 909.00 | 72 555.00 | | 139 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 563.00 | | 2 160.00 | 353 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 544.00 | 343 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 541.00 | 336 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 326.00 | | 2 155.00 | 347 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | 5.00 | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 973.00 | 13 414.00 | 11 646.00 | 256 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 001.00 | 13 414.00 | 11 646.00 | 254 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 986.00 | 11 399.00 | | 3 986.00 |
6T Sur comptes clients | 5 226.00 | 286.00 | 2 857.00 | 5 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 213.00 | 11 685.00 | 2 857.00 | 9 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 213.00 | 11 685.00 | 2 857.00 | 9 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 685.00 | 2 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 864.00 | 166 864.00 | | 166 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VC Groupe et associés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 547.00 | 24 578.00 | 64 507.00 | 91 547.00 |
VI Groupe et associés | 191 052.00 | 191 052.00 | | 191 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 805.00 | 147 020.00 | 785.00 | 147 805.00 |
VW T.V.A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 699.00 | 475 730.00 | 64 507.00 | 542 699.00 |