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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 350.00 | 108 283.00 | 3 066.00 | 111 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 844.00 | 149 024.00 | 820.00 | 149 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 396.00 | 260 280.00 | 7 115.00 | 267 396.00 |
BT Marchandises | 102 298.00 | 11 486.00 | 90 811.00 | 102 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 777.00 | 4 933.00 | 110 844.00 | 115 777.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CF Disponibilités | 247 991.00 | | 247 991.00 | 247 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 521.00 | 16 419.00 | 471 101.00 | 487 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 916.00 | 276 700.00 | 478 217.00 | 754 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 65 737.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 385.00 | 74 122.00 | | 8 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 392.00 | 45 035.00 | | 32 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 009.00 | 151 941.00 | | 239 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 189.00 | 83 929.00 | | 112 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 172.00 | 51 305.00 | | 83 172.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 831.00 | 332 211.00 | | 469 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 217.00 | 406 333.00 | | 478 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 740.00 | 300 321.00 | | 448 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 713.00 | | 8.00 | 298 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 325.00 | 267 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 320.00 | 261 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 515.00 | | | 292 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | 8.00 | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 580.00 | 3 021.00 | 31 320.00 | 288 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 607.00 | 3 021.00 | 31 320.00 | 285 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 486.00 | | 2 000.00 | 13 486.00 |
6T Sur comptes clients | 14 827.00 | | 9 894.00 | 14 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 314.00 | | 11 894.00 | 28 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 314.00 | | 11 894.00 | 28 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 392.00 | 11 300.00 | 21 092.00 | 32 392.00 |
VI Groupe et associés | 239 009.00 | 239 009.00 | | 239 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 218.00 | 135 432.00 | 785.00 | 136 218.00 |
VW T.V.A. | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 831.00 | 448 740.00 | 21 092.00 | 469 831.00 |