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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 036.00 | 211 574.00 | 461.00 | 212 036.00 |
AH Fonds commercial | 65 110.00 | 43 407.00 | 21 703.00 | 65 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 314.00 | 124 606.00 | 146 708.00 | 271 314.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 085.00 | 393 100.00 | 191 984.00 | 585 085.00 |
BT Marchandises | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 730.00 | 1 100.00 | 441 630.00 | 442 730.00 |
BZ Autres créances | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CF Disponibilités | 153 028.00 | | 153 028.00 | 153 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 142.00 | 1 100.00 | 653 042.00 | 654 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 227.00 | 394 200.00 | 845 027.00 | 1 239 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 325 850.00 | | | 325 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 176.00 | | | 519 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 027.00 | | | 845 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 950.00 | | | 457 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 54 241.00 | 42 166.00 | 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 075.00 | 9 359.00 | 4 950.00 | 229 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 053.00 | 44 882.00 | 37 216.00 | 132 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 3 600.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 156.00 | 37 227.00 | 54 929.00 | 92 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 139.00 | 499 312.00 | 20 827.00 | 520 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 177.00 | 440 248.00 | 54 929.00 | 495 177.00 |