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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 685.00 | 227 164.00 | 1 521.00 | 228 685.00 |
AH Fonds commercial | 75 684.00 | 43 407.00 | 32 277.00 | 75 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 941.00 | 3 807.00 | 10 134.00 | 13 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 854.00 | 172 087.00 | 137 766.00 | 309 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 682.00 | 446 466.00 | 195 215.00 | 641 682.00 |
BT Marchandises | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 028.00 | 21 750.00 | 951 278.00 | 973 028.00 |
BZ Autres créances | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
CF Disponibilités | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 977.00 | 21 750.00 | 1 239 227.00 | 1 260 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 659.00 | 468 216.00 | 1 434 442.00 | 1 902 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
DL TOTAL (I) | 423 553.00 | | | 423 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 512.00 | | | 299 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 361.00 | | | 513 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 889.00 | | | 1 010 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 442.00 | | | 1 434 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 108.00 | | | 956 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 353.00 | 138 951.00 | 1 743 304.00 | 1 604 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 353.00 | 138 951.00 | 1 743 304.00 | 1 604 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 750.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 630.00 | | | -23 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 364.00 | | | 1 767 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 740.00 | | | 1 684 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 555.00 | 60 459.00 | 70 955.00 | 413 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 480.00 | 2 269.00 | 9 585.00 | 234 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 075.00 | 58 190.00 | 61 370.00 | 179 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 513.00 | 299 513.00 | | 299 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 361.00 | 513 361.00 | | 513 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
UX Autres créances clients | 973 029.00 | 942 172.00 | 30 857.00 | 973 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 269.00 | 72 488.00 | 54 781.00 | 127 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 839.00 | 1 028 465.00 | 44 373.00 | 1 072 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 889.00 | 956 109.00 | 54 781.00 | 1 010 889.00 |