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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 300.00 | 227 648.00 | 652.00 | 228 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 685.00 | 43 407.00 | 32 277.00 | 75 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 942.00 | 8 184.00 | 5 758.00 | 13 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 009.00 | 220 750.00 | 67 259.00 | 288 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 805.00 | 499 989.00 | 119 816.00 | 619 805.00 |
BT Marchandises | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 504.00 | | 747 504.00 | 747 504.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 1 261 259.00 | | 1 261 259.00 | 1 261 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 615.00 | | 2 067 615.00 | 2 067 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 420.00 | 499 989.00 | 2 187 431.00 | 2 687 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 204 395.00 | 148 554.00 | | 204 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 960.00 | 55 841.00 | | 229 960.00 |
DL TOTAL (I) | 709 355.00 | 479 395.00 | | 709 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 350.00 | 515 500.00 | | 425 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 930.00 | 73 383.00 | | 64 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 924.00 | 334 017.00 | | 346 924.00 |
EA Autres dettes | | 11 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 973.00 | 590 739.00 | | 599 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 077.00 | 1 524 826.00 | | 1 478 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 431.00 | 2 004 221.00 | | 2 187 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 743 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 464.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 053.00 | -30 112.00 | | 41 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 978.00 | 1 442 583.00 | | 1 776 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 018.00 | 1 386 742.00 | | 1 547 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 960.00 | 55 841.00 | | 229 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 721.00 | | 12 084.00 | 607 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 985.00 | | | 303 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 144.00 | | 11 807.00 | 290 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 593.00 | | 277.00 | 13 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 118.00 | 43 464.00 | | 413 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 891.00 | 757.00 | | 226 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 227.00 | 42 707.00 | | 186 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 924.00 | 346 924.00 | | 346 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 973.00 | 599 973.00 | | 599 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 747 504.00 | 747 504.00 | | 747 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 350.00 | 118 350.00 | 307 000.00 | 425 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 914.00 | 786 044.00 | 13 870.00 | 799 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 077.00 | 1 171 077.00 | 307 000.00 | 1 478 077.00 |