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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 300.00 | 226 891.00 | 1 409.00 | 228 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 684.00 | 43 407.00 | 32 277.00 | 75 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 941.00 | 5 995.00 | 7 946.00 | 13 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 202.00 | 180 231.00 | 95 970.00 | 276 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 721.00 | 456 524.00 | 151 196.00 | 607 721.00 |
BT Marchandises | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 436.00 | 15 876.00 | 772 560.00 | 788 436.00 |
BZ Autres créances | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
CF Disponibilités | 993 342.00 | | 993 342.00 | 993 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 900.00 | 15 876.00 | 1 853 024.00 | 1 868 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 621.00 | 472 400.00 | 2 004 220.00 | 2 476 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
DL TOTAL (I) | 479 394.00 | | | 479 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 500.00 | | | 515 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 016.00 | | | 334 016.00 |
EA Autres dettes | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 738.00 | | | 590 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 825.00 | | | 1 524 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 220.00 | | | 2 004 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 932.00 | | | 1 082 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 966.00 | 103 547.00 | 1 400 514.00 | 1 296 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 966.00 | 103 547.00 | 1 400 514.00 | 1 296 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 005.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 111.00 | | | -30 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 583.00 | | | 1 442 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 742.00 | | | 1 386 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 682.00 | | 28 203.00 | 641 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 164.00 | 607 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 303 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 364.00 | 290 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 370.00 | | 1 415.00 | 304 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 796.00 | | 26 712.00 | 323 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 516.00 | | 76.00 | 13 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 059.00 | 63 399.00 | 63 833.00 | 403 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 164.00 | 1 244.00 | 1 517.00 | 227 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 895.00 | 62 155.00 | 62 316.00 | 175 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 017.00 | 334 017.00 | | 334 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 739.00 | 590 739.00 | | 590 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
UX Autres créances clients | 788 436.00 | 764 628.00 | 23 808.00 | 788 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 500.00 | 73 607.00 | 441 893.00 | 515 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 968.00 | 835 567.00 | 37 401.00 | 872 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 826.00 | 1 082 933.00 | 441 893.00 | 1 524 826.00 |