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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 603.00 | 234 480.00 | 4 123.00 | 238 603.00 |
AH Fonds commercial | 75 685.00 | 43 407.00 | 32 277.00 | 75 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 194.00 | 18 380.00 | 3 815.00 | 22 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 504.00 | 160 695.00 | 163 809.00 | 324 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 428.00 | 456 962.00 | 217 466.00 | 674 428.00 |
BT Marchandises | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 512.00 | | 699 512.00 | 699 512.00 |
BZ Autres créances | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
CF Disponibilités | 114 185.00 | | 114 185.00 | 114 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 294.00 | | 951 294.00 | 951 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 722.00 | 456 962.00 | 1 168 760.00 | 1 625 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 61 612.00 | 50 850.00 | | 61 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 318.00 | 210 762.00 | | 104 318.00 |
DL TOTAL (I) | 440 930.00 | 536 612.00 | | 440 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 216.00 | 79 505.00 | | 168 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 967.00 | 71 887.00 | | 47 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 336.00 | 284 957.00 | | 244 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 311.00 | 244 851.00 | | 267 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 830.00 | 717 474.00 | | 727 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 760.00 | 1 254 086.00 | | 1 168 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 758.00 | | 359 693.00 | 594 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 969.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 410.00 | 13 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 024.00 | 674 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 969.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 968.00 | 314 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 678.00 | 346 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 147.00 | | 59 109.00 | 277 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 087.00 | | 127 289.00 | 305 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | 88 327.00 | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 798.00 | 171 419.00 | 147 662.00 | 389 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 645.00 | 40 645.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 744.00 | 44 704.00 | 21 968.00 | 211 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 054.00 | 86 070.00 | 85 049.00 | 178 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 311.00 | 267 311.00 | | 267 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
UX Autres créances clients | 699 512.00 | 699 512.00 | | 699 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 216.00 | 81 152.00 | 87 064.00 | 168 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 425.00 | | | 152 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
VP Divers | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 336.00 | 244 336.00 | | 244 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 785.00 | 830 344.00 | 13 441.00 | 843 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 830.00 | 640 766.00 | 87 064.00 | 727 830.00 |