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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 036.00 | 211 744.00 | 292.00 | 212 036.00 |
AH Fonds commercial | 65 111.00 | 43 407.00 | 21 704.00 | 65 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 575.00 | 164 542.00 | 127 033.00 | 291 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 758.00 | 433 205.00 | 161 553.00 | 594 758.00 |
BT Marchandises | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 313.00 | 1 100.00 | 806 213.00 | 807 313.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 239 028.00 | | 239 028.00 | 239 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 633.00 | 1 100.00 | 1 092 533.00 | 1 093 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 392.00 | 434 305.00 | 1 254 086.00 | 1 688 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 50 850.00 | 50 051.00 | | 50 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 762.00 | 799.00 | | 210 762.00 |
DL TOTAL (I) | 536 612.00 | 325 850.00 | | 536 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 505.00 | 92 156.00 | | 79 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 275.00 | 87 071.00 | | 36 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 887.00 | 30 546.00 | | 71 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 957.00 | 180 945.00 | | 284 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 851.00 | 104 459.00 | | 244 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 474.00 | 519 177.00 | | 717 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 086.00 | 845 027.00 | | 1 254 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 693.00 | 47 899.00 | 7 794.00 | 349 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 575.00 | 169.00 | | 211 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 118.00 | 47 730.00 | 7 794.00 | 138 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 851.00 | 244 851.00 | | 244 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 807 313.00 | | | 807 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 505.00 | 41 618.00 | 37 886.00 | 79 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
VP Divers | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 957.00 | 284 957.00 | | 284 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 156.00 | 841 316.00 | 13 840.00 | 855 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 474.00 | 679 588.00 | 37 886.00 | 717 474.00 |