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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 333 063.00 | 155 929.00 | 177 133.00 | 333 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 1 865.00 | 6 128.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 348.00 | 80 399.00 | 26 948.00 | 107 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 056.00 | 263 957.00 | 387 098.00 | 651 056.00 |
BT Marchandises | 745 711.00 | 202 706.00 | 543 004.00 | 745 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 485.00 | 165 683.00 | 2 313 802.00 | 2 479 485.00 |
BZ Autres créances | 204 399.00 | | 204 399.00 | 204 399.00 |
CF Disponibilités | 608 261.00 | | 608 261.00 | 608 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 422.00 | 368 390.00 | 3 749 032.00 | 4 117 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 479.00 | 632 347.00 | 4 136 131.00 | 4 768 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -78 810.00 | -80 480.00 | | -78 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136.00 | 1 669.00 | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 128 137.00 | 125 000.00 | | 128 137.00 |
DP Provisions pour risques | 351 549.00 | 271 072.00 | | 351 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 549.00 | 271 072.00 | | 351 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | 1 305.00 | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 759.00 | 1 957 281.00 | | 1 841 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 568.00 | 945 067.00 | | 753 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 121.00 | 660 114.00 | | 637 121.00 |
EA Autres dettes | 422 683.00 | 401 482.00 | | 422 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 445.00 | 3 965 251.00 | | 3 656 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 131.00 | 4 361 324.00 | | 4 136 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 445.00 | 3 965 251.00 | | 3 656 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | 1 305.00 | | 1 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 398 604.00 | | 11 398 604.00 | 11 398 604.00 |
FG Production vendue services | 348 440.00 | | 348 440.00 | 348 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 747 044.00 | | 11 747 044.00 | 11 747 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 499 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 137 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 549.00 | |
GE Autres charges | | | 21 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 725 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 048.00 | 934 069.00 | | 322 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 048.00 | 934 069.00 | | 322 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | 35 915.00 | | 5 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 440.00 | 35 915.00 | | 21 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 607.00 | 898 154.00 | | 300 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 672.00 | 11 411 037.00 | | 12 821 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 818 536.00 | 11 409 367.00 | | 12 818 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136.00 | 1 669.00 | | 3 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 549.00 | 44 157.00 | | 49 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 139.00 | 70 846.00 | 42 028.00 | 235 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 042.00 | 5 721.00 | | 20 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 097.00 | 65 125.00 | 42 028.00 | 215 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 072.00 | 351 549.00 | 271 072.00 | 271 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 072.00 | 351 549.00 | 271 072.00 | 271 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 549.00 | 271 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 569.00 | 753 569.00 | | 753 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264 443.00 | 2 264 443.00 | | 2 264 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 677.00 | 2 559 969.00 | 200 707.00 | 2 760 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 446.00 | 3 656 446.00 | | 3 656 446.00 |