| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 796.00 | 9 171.00 | 3 625.00 | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 908.00 | 123 151.00 | 404 757.00 | 527 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 938.00 | 155 118.00 | 711 820.00 | 866 938.00 |
BT Marchandises | 1 796 698.00 | 383 530.00 | 1 413 168.00 | 1 796 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719 015.00 | 113 050.00 | 4 605 965.00 | 4 719 015.00 |
BZ Autres créances | 227 354.00 | | 227 354.00 | 227 354.00 |
CF Disponibilités | 1 159 155.00 | | 1 159 155.00 | 1 159 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 381.00 | 496 580.00 | 7 481 801.00 | 7 978 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 318.00 | 651 698.00 | 8 193 621.00 | 8 845 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 065.00 | 450 583.00 | | 1 492 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 759.00 | 1 041 482.00 | | 1 623 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 824.00 | 1 712 065.00 | | 3 335 824.00 |
DP Provisions pour risques | 555 920.00 | 428 367.00 | | 555 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 930.00 | 428 367.00 | | 612 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494.00 | 2 191.00 | | 2 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 083 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 456.00 | 4 021 172.00 | | 1 918 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 759.00 | 1 077 054.00 | | 1 126 759.00 |
EA Autres dettes | 942 381.00 | 1 122 936.00 | | 942 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 777.00 | | | 254 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 867.00 | 7 307 254.00 | | 4 244 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 621.00 | 9 447 687.00 | | 8 193 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 832 154.00 | | 23 832 154.00 | 23 832 154.00 |
FG Production vendue services | 143 881.00 | | 143 881.00 | 143 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 976 035.00 | | 23 976 035.00 | 23 976 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 944 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 050 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 644 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 407.00 | 19 571.00 | | 45 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 197 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 567.00 | 217 218.00 | | 53 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 515.00 | 6 841.00 | | 14 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 588.00 | 188 326.00 | | 29 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 009.00 | 74 579.00 | | 57 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 112.00 | 269 745.00 | | 101 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 545.00 | -52 527.00 | | -47 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 913.00 | 429 556.00 | | 616 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 998 055.00 | 21 810 762.00 | | 24 998 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 374 296.00 | 20 769 280.00 | | 23 374 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 759.00 | 1 041 482.00 | | 1 623 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 58 052.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 247.00 | | 123 684.00 | 745 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 40 409.00 | 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 992.00 | | 866 938.00 | 1 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 540 704.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 796.00 | | 88 029.00 | 197 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 716.00 | | 35 655.00 | 506 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 303.00 | 70 861.00 | 46.00 | 84 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 507.00 | 70 861.00 | 46.00 | 61 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 367.00 | 612 930.00 | 428 367.00 | 428 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 056.00 | 383 530.00 | 377 056.00 | 377 056.00 |
6T Sur comptes clients | 111 707.00 | 113 050.00 | 111 707.00 | 111 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 764.00 | 496 580.00 | 488 764.00 | 488 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 131.00 | 1 109 509.00 | 917 131.00 | 917 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052 500.00 | 917 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 456.00 | 1 918 456.00 | | 1 918 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 193.00 | 201 193.00 | | 201 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 823.00 | 208 823.00 | | 208 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 042.00 | 217 042.00 | | 217 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 381.00 | 942 381.00 | | 942 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 777.00 | 254 777.00 | | 254 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 879.00 | 4 577 879.00 | | 4 577 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 136.00 | 141 136.00 | | 141 136.00 |
VB T. V. A. | 207 471.00 | 207 471.00 | | 207 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 902.00 | | | 1 083 902.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 937.00 | 5 022 528.00 | 40 409.00 | 5 062 937.00 |
VW T.V.A. | 434 676.00 | 434 676.00 | | 434 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 867.00 | 4 244 867.00 | | 4 244 867.00 |