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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 795.00 | 8 210.00 | 4 585.00 | 12 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 919.00 | 53 296.00 | 440 623.00 | 493 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 247.00 | 84 303.00 | 660 943.00 | 745 247.00 |
BT Marchandises | 1 913 884.00 | 377 056.00 | 1 536 828.00 | 1 913 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988 852.00 | 111 707.00 | 5 877 145.00 | 5 988 852.00 |
BZ Autres créances | 273 959.00 | | 273 959.00 | 273 959.00 |
CF Disponibilités | 974 539.00 | | 974 539.00 | 974 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 506.00 | 488 763.00 | 8 786 742.00 | 9 275 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 753.00 | 573 067.00 | 9 447 686.00 | 10 020 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 811.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 582.00 | -69 722.00 | | 450 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 482.00 | 536 494.00 | | 1 041 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 065.00 | 670 582.00 | | 1 712 065.00 |
DP Provisions pour risques | 428 367.00 | 361 762.00 | | 428 367.00 |
DQ Provisions pour charges | | 117 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 428 367.00 | 478 821.00 | | 428 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | 2 766.00 | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 902.00 | 1 771 759.00 | | 1 083 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 171.00 | 2 029 157.00 | | 4 021 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 054.00 | 942 110.00 | | 1 077 054.00 |
EA Autres dettes | 1 122 935.00 | 666 515.00 | | 1 122 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 307 254.00 | 5 412 308.00 | | 7 307 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 686.00 | 6 561 712.00 | | 9 447 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 307 254.00 | 5 412 308.00 | | 7 307 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | 2 766.00 | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 690 460.00 | | 20 690 460.00 | 20 690 460.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 112 008.00 | | 112 008.00 | 112 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 802 468.00 | | 20 802 468.00 | 20 802 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 593 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 207 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 367.00 | |
GE Autres charges | | | 35 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 034 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 570.00 | 11 304.00 | | 19 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 647.00 | | | 197 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 218.00 | 11 304.00 | | 217 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | 19 395.00 | | 6 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 190.00 | 633 847.00 | | 263 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 745.00 | 653 242.00 | | 269 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 526.00 | -641 938.00 | | -52 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 556.00 | 242 576.00 | | 429 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 810 762.00 | 20 080 645.00 | | 21 810 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 279.00 | 19 544 150.00 | | 20 769 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 482.00 | 536 494.00 | | 1 041 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 052.00 | 58 065.00 | | 58 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 589.00 | 63 882.00 | 379 168.00 | 399 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 943.00 | 853.00 | | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 646.00 | 63 029.00 | 379 168.00 | 377 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 821.00 | 428 367.00 | 478 821.00 | 478 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 821.00 | 428 367.00 | 478 821.00 | 478 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 367.00 | 361 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 172.00 | 4 021 172.00 | | 4 021 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 054.00 | 1 077 054.00 | | 1 077 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206 838.00 | 2 206 838.00 | | 2 206 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 988 853.00 | 5 988 853.00 | | 5 988 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 959.00 | 273 959.00 | | 273 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 907.00 | 6 366 172.00 | 40 735.00 | 6 406 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 254.00 | 7 307 254.00 | | 7 307 254.00 |