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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 333 063.00 | 222 387.00 | 110 676.00 | 333 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 5 993.00 | 2 000.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 796.00 | 92 669.00 | 52 126.00 | 144 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 901.00 | 342 318.00 | 394 582.00 | 736 901.00 |
BT Marchandises | 760 773.00 | 217 454.00 | 543 319.00 | 760 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 728.00 | 57 586.00 | 3 737 141.00 | 3 794 728.00 |
BZ Autres créances | 252 195.00 | | 252 195.00 | 252 195.00 |
CF Disponibilités | 590 011.00 | | 590 011.00 | 590 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 709.00 | 275 040.00 | 5 186 668.00 | 5 461 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 610.00 | 617 359.00 | 5 581 250.00 | 6 198 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -72 530.00 | -75 674.00 | | -72 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | 3 144.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 134 088.00 | 131 281.00 | | 134 088.00 |
DP Provisions pour risques | 317 315.00 | | | 317 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 380 479.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 315.00 | 380 479.00 | | 332 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | 1 579.00 | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 759.00 | 1 771 759.00 | | 2 186 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 745.00 | 1 551 907.00 | | 1 724 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 372.00 | 801 287.00 | | 716 372.00 |
EA Autres dettes | 484 509.00 | 451 919.00 | | 484 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114 847.00 | 4 578 453.00 | | 5 114 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 250.00 | 5 090 213.00 | | 5 581 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 114 847.00 | 4 578 453.00 | | 5 114 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 459.00 | 1 579.00 | | 2 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 258 099.00 | | 14 258 099.00 | 14 258 099.00 |
FG Production vendue services | 491 279.00 | | 491 279.00 | 491 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 749 379.00 | | 14 749 379.00 | 14 749 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 492 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 733 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 315.00 | |
GE Autres charges | | | 35 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 806 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 641.00 | 16 451.00 | | 8 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 641.00 | 16 451.00 | | 8 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 479.00 | 4 823.00 | | 35 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 164.00 | 395 384.00 | | 565 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 644.00 | 400 207.00 | | 600 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 002.00 | -383 756.00 | | -592 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | 9 585.00 | | 18 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 501 216.00 | 14 839 413.00 | | 15 501 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 498 408.00 | 14 836 269.00 | | 15 498 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | 3 144.00 | | 2 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 638.00 | 62 361.00 | | 59 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 555.00 | | 111 191.00 | 632 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 736 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 495.00 | 196 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 485 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 763.00 | | | 200 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 895.00 | | 57 309.00 | 430 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 53 883.00 | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 097.00 | 53 012.00 | 6 791.00 | 296 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 763.00 | | 4 495.00 | 25 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 334.00 | 53 012.00 | 2 296.00 | 270 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 479.00 | 332 315.00 | 380 479.00 | 380 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 479.00 | 332 315.00 | 380 479.00 | 380 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 315.00 | 380 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 746.00 | 1 724 746.00 | | 1 724 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671 269.00 | 2 671 269.00 | | 2 671 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 794 728.00 | 3 794 728.00 | | 3 794 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VP Divers | 252 196.00 | 252 196.00 | | 252 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 373.00 | 716 373.00 | | 716 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 172.00 | 4 100 393.00 | 54 780.00 | 4 155 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 847.00 | 5 114 847.00 | | 5 114 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |