| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 796.00 | 21 942.00 | 853.00 | 22 796.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 333 063.00 | 316 470.00 | 16 593.00 | 333 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 595.00 | 133 770.00 | 22 824.00 | 156 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 228.00 | 480 177.00 | 270 050.00 | 750 228.00 |
BT Marchandises | 1 024 607.00 | 290 211.00 | 734 395.00 | 1 024 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 261.00 | 80 174.00 | 3 907 087.00 | 3 987 261.00 |
BZ Autres créances | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CF Disponibilités | 1 397 830.00 | | 1 397 830.00 | 1 397 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 047.00 | 370 385.00 | 6 291 662.00 | 6 662 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 275.00 | 850 563.00 | 6 561 712.00 | 7 412 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -69 722.00 | -72 530.00 | | -69 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 494.00 | 2 807.00 | | 536 494.00 |
DL TOTAL (I) | 670 582.00 | 134 088.00 | | 670 582.00 |
DP Provisions pour risques | 361 762.00 | 317 315.00 | | 361 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 059.00 | 15 000.00 | | 117 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 821.00 | 332 315.00 | | 478 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766.00 | 2 459.00 | | 2 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 759.00 | 2 186 759.00 | | 1 771 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 157.00 | 1 724 745.00 | | 2 029 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 110.00 | 716 372.00 | | 942 110.00 |
EA Autres dettes | 666 515.00 | 484 509.00 | | 666 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 308.00 | 5 114 847.00 | | 5 412 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 712.00 | 5 581 250.00 | | 6 561 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 308.00 | 5 114 847.00 | | 5 412 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 771 759.00 | | | 1 771 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 853 958.00 | | 18 853 958.00 | 18 853 958.00 |
FG Production vendue services | 582 388.00 | | 582 388.00 | 582 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 436 346.00 | | 19 436 346.00 | 19 436 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 068 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 480 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 762.00 | |
GE Autres charges | | | 26 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 590 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 304.00 | 8 641.00 | | 11 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 304.00 | 8 641.00 | | 11 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 395.00 | 35 479.00 | | 19 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 200.00 | 565 164.00 | | 436 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 242.00 | 600 644.00 | | 653 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 938.00 | -592 002.00 | | -641 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 576.00 | 18 120.00 | | 242 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 080 645.00 | 15 501 216.00 | | 20 080 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 544 150.00 | 15 498 408.00 | | 19 544 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 494.00 | 2 807.00 | | 536 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 065.00 | 59 638.00 | | 58 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 901.00 | | 13 327.00 | 736 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 268.00 | | 1 528.00 | 196 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 854.00 | | 11 799.00 | 485 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 319.00 | 57 270.00 | | 342 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 268.00 | 675.00 | | 21 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 051.00 | 56 595.00 | | 321 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 315.00 | 478 821.00 | 332 315.00 | 332 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 315.00 | 478 821.00 | 332 315.00 | 332 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 762.00 | 317 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 157.00 | 2 029 157.00 | | 2 029 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 110.00 | 942 110.00 | | 942 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 275.00 | 2 438 275.00 | | 2 438 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 987 262.00 | 3 987 262.00 | | 3 987 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 037.00 | 150 037.00 | | 150 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 612.00 | 4 233 832.00 | 54 780.00 | 4 288 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 309.00 | 5 412 309.00 | | 5 412 309.00 |