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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 333 063.00 | 189 201.00 | 143 862.00 | 333 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 3 993.00 | 4 000.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 837.00 | 77 139.00 | 12 698.00 | 89 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 554.00 | 296 096.00 | 336 458.00 | 632 554.00 |
BT Marchandises | 960 028.00 | 216 149.00 | 743 879.00 | 960 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 640.00 | 93 415.00 | 2 902 225.00 | 2 995 640.00 |
BZ Autres créances | 278 223.00 | | 278 223.00 | 278 223.00 |
CF Disponibilités | 737 728.00 | | 737 728.00 | 737 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 320.00 | 309 564.00 | 4 753 755.00 | 5 063 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 875.00 | 605 661.00 | 5 090 213.00 | 5 695 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -75 674.00 | -78 810.00 | | -75 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144.00 | 3 136.00 | | 3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 131 281.00 | 128 137.00 | | 131 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 479.00 | 351 549.00 | | 380 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 479.00 | 351 549.00 | | 380 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | 1 312.00 | | 1 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 759.00 | 1 841 759.00 | | 1 771 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 907.00 | 753 568.00 | | 1 551 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 287.00 | 637 121.00 | | 801 287.00 |
EA Autres dettes | 451 919.00 | 422 683.00 | | 451 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 453.00 | 3 656 445.00 | | 4 578 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 213.00 | 4 136 131.00 | | 5 090 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 453.00 | 3 656 445.00 | | 4 578 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | 1 312.00 | | 1 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 636 689.00 | | 13 636 689.00 | 13 636 689.00 |
FG Production vendue services | 419 956.00 | | 419 956.00 | 419 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 056 646.00 | | 14 056 646.00 | 14 056 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 822 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 809 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 479.00 | |
GE Autres charges | | | 20 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 342 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 451.00 | 322 048.00 | | 16 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 451.00 | 322 048.00 | | 16 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823.00 | 5 093.00 | | 4 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 384.00 | 16 346.00 | | 395 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 207.00 | 21 440.00 | | 400 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 756.00 | 300 607.00 | | -383 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 688.00 | | 9 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 839 413.00 | 12 821 672.00 | | 14 839 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 836 269.00 | 12 818 536.00 | | 14 836 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144.00 | 3 136.00 | | 3 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 361.00 | 49 549.00 | | 62 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 056.00 | | | 651 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 405.00 | | | 448 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 957.00 | 50 337.00 | 18 307.00 | 263 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 194.00 | 50 337.00 | 18 307.00 | 238 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 549.00 | 380 479.00 | 351 549.00 | 351 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 549.00 | 380 479.00 | 351 549.00 | 351 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 479.00 | 351 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 908.00 | 1 551 908.00 | | 1 551 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223 679.00 | 2 223 679.00 | | 2 223 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 641.00 | | | 2 995 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VP Divers | 278 223.00 | | | 278 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 288.00 | 801 288.00 | | 801 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 056.00 | 3 282 774.00 | 71 281.00 | 3 354 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 454.00 | 4 578 454.00 | | 4 578 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |