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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 303.00 | 7 885.00 | 8 418.00 | 16 303.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 328.00 | 172.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 853.00 | 75 074.00 | 41 780.00 | 116 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 484.00 | 174 941.00 | 22 542.00 | 197 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 1 436.00 | 4 167.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 743.00 | 262 664.00 | 77 079.00 | 339 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 200.00 | 6 397.00 | 585 803.00 | 592 200.00 |
BZ Autres créances | 192 442.00 | | 192 442.00 | 192 442.00 |
CF Disponibilités | 127 099.00 | | 127 099.00 | 127 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 947.00 | 6 397.00 | 906 550.00 | 912 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 689.00 | 269 061.00 | 983 628.00 | 1 252 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 888.00 | 194 888.00 | | 194 888.00 |
DH Report à nouveau | -214 100.00 | -264 329.00 | | -214 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 325.00 | 50 228.00 | | 60 325.00 |
DL TOTAL (I) | 50 085.00 | -10 240.00 | | 50 085.00 |
DP Provisions pour risques | 36 694.00 | 2 822.00 | | 36 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 694.00 | 2 822.00 | | 36 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 805.00 | 27 784.00 | | 36 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 030.00 | 468 793.00 | | 251 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 514.00 | 195 846.00 | | 153 514.00 |
EA Autres dettes | 455 500.00 | 533 702.00 | | 455 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 849.00 | 1 226 125.00 | | 896 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 628.00 | 1 218 707.00 | | 983 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 178.00 | | 1 845 178.00 | 1 845 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 178.00 | | 1 845 178.00 | 1 845 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 27 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 23 005.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 423.00 | 23 005.00 | | 31 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 423.00 | 4 420.00 | | -31 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 13 821.00 | | 18 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 664.00 | 2 005 603.00 | | 1 885 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 339.00 | 1 955 375.00 | | 1 825 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 325.00 | 50 228.00 | | 60 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 017.00 | | 14 000.00 | 328 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 339 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 334 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 664.00 | | 14 000.00 | 321 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 944.00 | 35 808.00 | 1 524.00 | 226 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 944.00 | 35 808.00 | 1 524.00 | 226 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 822.00 | 33 872.00 | | 2 822.00 |
6T Sur comptes clients | 34 386.00 | | 27 989.00 | 34 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 572.00 | | 28 739.00 | 36 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 394.00 | 33 872.00 | 28 739.00 | 39 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 030.00 | 251 030.00 | | 251 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 500.00 | 455 500.00 | | 455 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 584 524.00 | | | 584 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
VC Groupe et associés | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 805.00 | 18 317.00 | 18 488.00 | 36 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 450.00 | 785 847.00 | 5 603.00 | 791 450.00 |
VW T.V.A. | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 849.00 | 878 361.00 | 18 488.00 | 896 849.00 |