| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 090.00 | 127 343.00 | 76 747.00 | 204 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 850.00 | 184 378.00 | 34 471.00 | 218 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 117.00 | 311 721.00 | 115 396.00 | 427 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 439.00 | 2 012.00 | 903 426.00 | 905 439.00 |
BZ Autres créances | 664 253.00 | | 664 253.00 | 664 253.00 |
CF Disponibilités | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 069.00 | 2 012.00 | 1 697 056.00 | 1 699 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 186.00 | 313 734.00 | 1 812 452.00 | 2 126 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 614.00 | 101 802.00 | | 194 614.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 355.00 | 192 812.00 | | 253 355.00 |
DL TOTAL (I) | 456 942.00 | 303 588.00 | | 456 942.00 |
DP Provisions pour risques | 8 608.00 | 34 407.00 | | 8 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 608.00 | 34 407.00 | | 8 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 071.00 | 35 847.00 | | 19 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 833.00 | 320 421.00 | | 325 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 868.00 | 515 392.00 | | 703 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 759.00 | 254 790.00 | | 285 759.00 |
EA Autres dettes | 12 371.00 | 327 112.00 | | 12 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 346 903.00 | 1 467 242.00 | | 1 346 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 452.00 | 1 805 237.00 | | 1 812 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 504.00 | 1 127 803.00 | | 1 010 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 3 785 237.00 | | 3 785 237.00 | 3 785 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 259.00 | | 3 785 259.00 | 3 785 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 235.00 | 1 692.00 | | 5 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | 2 247.00 | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | -2 247.00 | | -4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 112.00 | 61 120.00 | | 99 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 058.00 | 2 741 935.00 | | 3 843 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 703.00 | 2 549 123.00 | | 3 589 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 355.00 | 192 812.00 | | 253 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 192.00 | | 47 245.00 | 433 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 436.00 | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 320.00 | 427 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 884.00 | 422 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 579.00 | | 47 245.00 | 427 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 328.00 | 43 478.00 | 48 085.00 | 316 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 328.00 | 43 478.00 | 48 085.00 | 316 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 407.00 | 5 529.00 | 31 328.00 | 34 407.00 |
6T Sur comptes clients | 8 467.00 | 2 012.00 | 8 467.00 | 8 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 903.00 | 2 012.00 | 9 903.00 | 9 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 310.00 | 7 541.00 | 41 231.00 | 44 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 541.00 | 41 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 868.00 | 703 868.00 | | 703 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 903 024.00 | 903 024.00 | | 903 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 148 317.00 | 148 317.00 | | 148 317.00 |
VC Groupe et associés | 500 521.00 | 500 521.00 | | 500 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 071.00 | 8 506.00 | 10 566.00 | 19 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 617.00 | 1 568 035.00 | 6 582.00 | 1 574 617.00 |
VW T.V.A. | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 070.00 | 1 010 504.00 | 10 566.00 | 1 021 070.00 |