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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 303.00 | 11 145.00 | 5 157.00 | 16 303.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 376.00 | 103 126.00 | 58 250.00 | 161 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 400.00 | 198 557.00 | 47 843.00 | 246 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 1 436.00 | 4 167.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 192.00 | 317 764.00 | 115 428.00 | 433 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 606.00 | 8 467.00 | 997 139.00 | 1 005 606.00 |
BZ Autres créances | 499 657.00 | | 499 657.00 | 499 657.00 |
CF Disponibilités | 192 843.00 | | 192 843.00 | 192 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 276.00 | 8 467.00 | 1 689 809.00 | 1 698 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 468.00 | 326 231.00 | 1 805 237.00 | 2 131 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 802.00 | 194 888.00 | | 101 802.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -153 776.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 812.00 | 110 690.00 | | 192 812.00 |
DL TOTAL (I) | 303 588.00 | 160 775.00 | | 303 588.00 |
DP Provisions pour risques | 34 407.00 | 41 404.00 | | 34 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 407.00 | 41 404.00 | | 34 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 847.00 | 18 542.00 | | 35 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 421.00 | 320 421.00 | | 320 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 392.00 | 466 896.00 | | 515 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 790.00 | 203 228.00 | | 254 790.00 |
EA Autres dettes | 327 112.00 | 330 573.00 | | 327 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 680.00 | 51 435.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 242.00 | 1 391 096.00 | | 1 467 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 237.00 | 1 593 275.00 | | 1 805 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 803.00 | 1 382 821.00 | | 1 127 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 945.00 | | 2 727 945.00 | 2 727 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 945.00 | | 2 727 945.00 | 2 727 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 120.00 | 35 169.00 | | 61 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 935.00 | 2 443 324.00 | | 2 741 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 123.00 | 2 332 634.00 | | 2 549 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 812.00 | 110 690.00 | | 192 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 209.00 | | 99 709.00 | 342 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 725.00 | 433 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 427 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 605.00 | | 98 564.00 | 336 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | 10.00 | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 264.00 | 32 663.00 | 4 599.00 | 288 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 264.00 | 32 663.00 | 4 599.00 | 288 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 404.00 | 296.00 | 7 293.00 | 41 404.00 |
6T Sur comptes clients | 6 397.00 | 2 070.00 | | 6 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 833.00 | 2 070.00 | | 7 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 237.00 | 2 366.00 | 7 293.00 | 49 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 366.00 | 7 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 392.00 | 515 392.00 | | 515 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 112.00 | 327 112.00 | | 327 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 995 446.00 | 995 446.00 | | 995 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 174 144.00 | 174 144.00 | | 174 144.00 |
VC Groupe et associés | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 847.00 | 16 829.00 | 19 018.00 | 35 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 679.00 | 253 679.00 | | 253 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 037.00 | 1 505 434.00 | 5 603.00 | 1 511 037.00 |
VW T.V.A. | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 821.00 | 1 127 803.00 | 19 018.00 | 1 146 821.00 |