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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 303.00 | 9 515.00 | 6 788.00 | 16 303.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 853.00 | 86 480.00 | 30 373.00 | 116 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 949.00 | 188 768.00 | 11 181.00 | 199 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 1 436.00 | 4 167.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 209.00 | 289 700.00 | 52 509.00 | 342 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 899.00 | 6 397.00 | 1 093 502.00 | 1 099 899.00 |
BZ Autres créances | 239 435.00 | | 239 435.00 | 239 435.00 |
CF Disponibilités | 207 658.00 | | 207 658.00 | 207 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 163.00 | 6 397.00 | 1 540 766.00 | 1 547 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 371.00 | 296 097.00 | 1 593 275.00 | 1 889 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | | | 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 888.00 | | | 194 888.00 |
DH Report à nouveau | -153 776.00 | | | -153 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
DL TOTAL (I) | 160 775.00 | | | 160 775.00 |
DP Provisions pour risques | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 421.00 | | | 320 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 896.00 | | | 466 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 228.00 | | | 203 228.00 |
EA Autres dettes | 330 573.00 | | | 330 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 096.00 | | | 1 391 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 275.00 | | | 1 593 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 821.00 | | | 1 382 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 906.00 | | 2 428 906.00 | 2 428 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 906.00 | | 2 428 906.00 | 2 428 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 324.00 | | | 2 443 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 634.00 | | | 2 332 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 743.00 | | 2 466.00 | 339 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 140.00 | | 2 466.00 | 334 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 228.00 | 27 036.00 | | 261 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 228.00 | 27 036.00 | | 261 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 694.00 | 9 596.00 | 4 887.00 | 36 694.00 |
6T Sur comptes clients | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 527.00 | 9 596.00 | 4 887.00 | 44 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 596.00 | 4 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 896.00 | 466 896.00 | | 466 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 573.00 | 330 573.00 | | 330 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 223.00 | | | 1 092 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 163 649.00 | | | 163 649.00 |
VC Groupe et associés | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 542.00 | 10 267.00 | 8 275.00 | 18 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 108.00 | 1 339 505.00 | 5 603.00 | 1 345 108.00 |
VW T.V.A. | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 675.00 | 1 062 400.00 | 8 275.00 | 1 070 675.00 |