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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 951.00 | 210 167.00 | 98 785.00 | 308 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 173.00 | 214 093.00 | 43 079.00 | 257 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 134.00 | 424 260.00 | 141 874.00 | 566 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 376.00 | | 1 263 376.00 | 1 263 376.00 |
BZ Autres créances | 124 500.00 | 5 206.00 | 119 293.00 | 124 500.00 |
CF Disponibilités | 163 985.00 | | 163 985.00 | 163 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 219.00 | 5 206.00 | 1 547 012.00 | 1 552 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 353.00 | 429 466.00 | 1 688 886.00 | 2 118 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 417.00 | 247 969.00 | | 261 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 378.00 | 313 448.00 | | 353 378.00 |
DL TOTAL (I) | 623 767.00 | 570 390.00 | | 623 767.00 |
DP Provisions pour risques | 21 220.00 | 3 972.00 | | 21 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 220.00 | 3 972.00 | | 21 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 688.00 | 59 641.00 | | 37 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 757.00 | 669 465.00 | | 625 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 061.00 | 330 326.00 | | 345 061.00 |
EA Autres dettes | 35 394.00 | 33 753.00 | | 35 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 900.00 | 1 205 085.00 | | 1 043 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 886.00 | 1 779 447.00 | | 1 688 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 809.00 | 1 167 403.00 | | 1 021 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 473 518.00 | | 4 473 518.00 | 4 473 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 518.00 | | 4 473 518.00 | 4 473 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 248.00 | |
GE Autres charges | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 148.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | 148.00 | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | -148.00 | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 489.00 | 118 512.00 | | 130 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 728.00 | 4 216 461.00 | | 4 545 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 350.00 | 3 903 013.00 | | 4 192 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 378.00 | 313 448.00 | | 353 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 821.00 | | 76 000.00 | 496 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 167.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 687.00 | 566 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 566 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 644.00 | | 76 000.00 | 492 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 656.00 | 58 124.00 | 2 520.00 | 368 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 656.00 | 58 124.00 | 2 520.00 | 368 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 972.00 | 17 248.00 | | 3 972.00 |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 5 206.00 | 2 012.00 | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | 22 454.00 | 2 012.00 | 5 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 248.00 | 2 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 757.00 | 625 757.00 | | 625 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 376.00 | 1 263 376.00 | | 1 263 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VC Groupe et associés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 688.00 | 15 597.00 | 22 091.00 | 37 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 934.00 | 1 387 934.00 | | 1 387 934.00 |
VW T.V.A. | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 900.00 | 1 021 809.00 | 22 091.00 | 1 043 900.00 |