| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 471.00 | 169 574.00 | 102 898.00 | 272 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 173.00 | 199 082.00 | 21 090.00 | 220 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 821.00 | 368 656.00 | 128 165.00 | 496 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 811.00 | 2 012.00 | 1 105 799.00 | 1 107 811.00 |
BZ Autres créances | 316 966.00 | | 316 966.00 | 316 966.00 |
CF Disponibilités | 227 612.00 | | 227 612.00 | 227 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 294.00 | 2 012.00 | 1 651 281.00 | 1 653 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 115.00 | 370 669.00 | 1 779 447.00 | 2 150 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 969.00 | 194 614.00 | | 247 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 448.00 | 253 355.00 | | 313 448.00 |
DL TOTAL (I) | 570 390.00 | 456 942.00 | | 570 390.00 |
DP Provisions pour risques | 3 972.00 | 8 608.00 | | 3 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 972.00 | 8 608.00 | | 3 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 641.00 | 19 071.00 | | 59 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 325 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 465.00 | 703 868.00 | | 669 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 326.00 | 285 759.00 | | 330 326.00 |
EA Autres dettes | 33 753.00 | 12 371.00 | | 33 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 085.00 | 1 346 903.00 | | 1 205 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 447.00 | 1 812 452.00 | | 1 779 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 403.00 | 1 010 504.00 | | 1 167 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 207 145.00 | | 4 207 145.00 | 4 207 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 145.00 | | 4 207 145.00 | 4 207 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 5 235.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -4 818.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 512.00 | 99 112.00 | | 118 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 461.00 | 3 843 058.00 | | 4 216 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 013.00 | 3 589 703.00 | | 3 903 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 448.00 | 253 355.00 | | 313 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 117.00 | | 71 258.00 | 427 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 496 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 492 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 940.00 | | 71 258.00 | 422 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 721.00 | 58 489.00 | 1 554.00 | 311 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 721.00 | 58 489.00 | 1 554.00 | 311 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 608.00 | 790.00 | 5 426.00 | 8 608.00 |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | 790.00 | 5 426.00 | 10 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 5 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 465.00 | 669 465.00 | | 669 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 396.00 | 1 105 396.00 | | 1 105 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 641.00 | 21 960.00 | 37 682.00 | 59 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 849.00 | 1 423 267.00 | 6 582.00 | 1 429 849.00 |
VW T.V.A. | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 085.00 | 1 167 403.00 | 37 682.00 | 1 205 085.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |