| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 982.00 | 81 597.00 | 385.00 | 81 982.00 |
AH Fonds commercial | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
AP Constructions | 127 231.00 | 103 556.00 | 23 675.00 | 127 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 901.00 | 112 368.00 | 197 533.00 | 309 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 076.00 | 76 414.00 | 23 662.00 | 100 076.00 |
BF Prêts | 348 945.00 | | 348 945.00 | 348 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 666.00 | 393 692.00 | 797 974.00 | 1 191 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 067.00 | | 240 067.00 | 240 067.00 |
BN En cours de production de biens | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980 788.00 | 44 713.00 | 7 936 076.00 | 7 980 788.00 |
BZ Autres créances | 1 173 295.00 | | 1 173 295.00 | 1 173 295.00 |
CF Disponibilités | 1 803 579.00 | | 1 803 579.00 | 1 803 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 303 647.00 | 44 713.00 | 11 258 934.00 | 11 303 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 312.00 | 438 405.00 | 12 056 908.00 | 12 495 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568.00 | 19 757.00 | 4 811.00 | 24 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 2 814 864.00 | 2 531 756.00 | | 2 814 864.00 |
DH Report à nouveau | 317 735.00 | 317 735.00 | | 317 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 307.00 | 783 107.00 | | 264 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 961.00 | 4 827 654.00 | | 4 591 961.00 |
DP Provisions pour risques | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 230.00 | 2 012.00 | | 132 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 847.00 | 166 327.00 | | 283 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 306.00 | 3 086 878.00 | | 4 744 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 874.00 | 1 718 094.00 | | 1 498 874.00 |
EA Autres dettes | 50 378.00 | 30 332.00 | | 50 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 389.00 | 939 439.00 | | 684 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 438 089.00 | 5 943 083.00 | | 7 438 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 908.00 | 10 770 737.00 | | 12 056 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 138.00 | 5 943 083.00 | | 7 340 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 889 377.00 | | 19 889 377.00 | 19 889 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 889 377.00 | | 19 889 377.00 | 19 889 377.00 |
FM Production stockée | | | -51 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 900 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 524 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 862 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 858.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 501 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 167.00 | 40 627.00 | | 31 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | 226.00 | | 5 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 152.00 | 5 226.00 | | 45 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 691.00 | 53 469.00 | | 91 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 557.00 | 53 469.00 | | 96 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 405.00 | -48 243.00 | | -51 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 880.00 | 209 618.00 | | 60 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 274.00 | 356 489.00 | | 29 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 956 258.00 | 20 836 090.00 | | 19 956 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 691 952.00 | 20 052 983.00 | | 19 691 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 307.00 | 783 107.00 | | 264 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 986.00 | 78 066.00 | | 61 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 250.00 | | 586 199.00 | 623 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 408 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 783.00 | 1 191 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 537 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 130.00 | | 1 900.00 | 219 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 592.00 | | 236 199.00 | 311 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 959.00 | | 348 101.00 | 67 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 122.00 | 54 287.00 | 5 717.00 | 345 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 285.00 | 1 472.00 | | 18 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 736.00 | 1 861.00 | | 79 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 101.00 | 50 954.00 | 5 717.00 | 247 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 289.00 | 14 795.00 | 10 371.00 | 40 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 289.00 | 14 795.00 | 10 371.00 | 40 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 289.00 | 41 653.00 | 10 371.00 | 40 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 653.00 | 10 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 306.00 | 4 744 306.00 | | 4 744 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 719.00 | 204 719.00 | | 204 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 156.00 | 173 156.00 | | 173 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 389.00 | 684 389.00 | | 684 389.00 |
UP Prêts | 348 945.00 | 135 809.00 | | 348 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
UX Autres créances clients | 7 912 369.00 | | | 7 912 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
VB T. V. A. | 477 113.00 | | | 477 113.00 |
VC Groupe et associés | 426 529.00 | | | 426 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 229.00 | 32 278.00 | 97 951.00 | 130 229.00 |
VI Groupe et associés | 283 847.00 | 283 847.00 | | 283 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 131.00 | | | 261 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 289.00 | 9 248 819.00 | 341 470.00 | 9 590 289.00 |
VW T.V.A. | 1 091 985.00 | 1 091 985.00 | | 1 091 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 024.00 | 7 296 073.00 | 97 951.00 | 7 394 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |