| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 332.00 | 83 332.00 | 8 000.00 | 91 332.00 |
AH Fonds commercial | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
AP Constructions | 272 528.00 | 159 170.00 | 113 358.00 | 272 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 521.00 | 277 692.00 | 175 829.00 | 453 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 926.00 | 139 844.00 | 9 083.00 | 148 926.00 |
AX Avances et acomptes | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 220.00 | 684 605.00 | 867 615.00 | 1 552 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 940.00 | | 204 940.00 | 204 940.00 |
BN En cours de production de biens | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711 192.00 | 118 714.00 | 4 592 478.00 | 4 711 192.00 |
BZ Autres créances | 203 491.00 | | 203 491.00 | 203 491.00 |
CF Disponibilités | 4 338 832.00 | | 4 338 832.00 | 4 338 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 519 477.00 | 118 714.00 | 9 400 763.00 | 9 519 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 071 698.00 | 803 319.00 | 10 268 379.00 | 11 071 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 3 478 489.00 | 3 322 399.00 | | 3 478 489.00 |
DH Report à nouveau | 317 735.00 | 317 735.00 | | 317 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 832.00 | 456 090.00 | | 637 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 629 112.00 | 5 291 280.00 | | 5 629 112.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 246 679.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 246 679.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 650.00 | 141 313.00 | | 113 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 611.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 969.00 | 143 919.00 | | 158 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 683.00 | 3 416 563.00 | | 1 651 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 056.00 | 1 733 063.00 | | 1 258 056.00 |
EA Autres dettes | 90 315.00 | 64 721.00 | | 90 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326 594.00 | 1 079 143.00 | | 1 326 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 267.00 | 6 620 332.00 | | 4 599 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 379.00 | 12 158 291.00 | | 10 268 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 540 635.00 | 6 540 468.00 | | 4 540 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 173 884.00 | | 17 173 884.00 | 17 173 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 173 884.00 | | 17 173 884.00 | 17 173 884.00 |
FM Production stockée | | | 13 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 581 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 852 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 555 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 286.00 | 85 908.00 | | 158 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 374.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 52 435.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 559.00 | 120 662.00 | | 24 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 109.00 | 121 162.00 | | 25 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 506.00 | -68 727.00 | | -24 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 600.00 | 128 723.00 | | 154 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 730.00 | 204 611.00 | | 213 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 587 841.00 | 20 774 215.00 | | 17 587 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 950 008.00 | 20 318 125.00 | | 16 950 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 832.00 | 456 090.00 | | 637 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 982.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 870.00 | | 342 900.00 | 1 209 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 412 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 552 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 030.00 | | 9 350.00 | 221 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 907.00 | | 10 658.00 | 873 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 365.00 | | 322 892.00 | 90 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 943.00 | 77 662.00 | | 606 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 173.00 | 395.00 | | 24 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 982.00 | 1 350.00 | | 81 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 789.00 | 75 917.00 | | 500 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 679.00 | | 206 679.00 | 246 679.00 |
6T Sur comptes clients | 66 870.00 | 73 243.00 | 21 400.00 | 66 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 870.00 | 73 243.00 | 21 400.00 | 66 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 549.00 | 73 243.00 | 228 079.00 | 313 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 683.00 | 1 651 683.00 | | 1 651 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 709.00 | 165 709.00 | | 165 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 639.00 | 179 639.00 | | 179 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 326 594.00 | 1 326 594.00 | | 1 326 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
UX Autres créances clients | 4 568 917.00 | 4 568 917.00 | | 4 568 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
VB T. V. A. | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
VC Groupe et associés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 872.00 | 51 240.00 | 58 632.00 | 109 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VP Divers | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 694.00 | 105 694.00 | | 105 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 546.00 | 4 782 564.00 | 194 982.00 | 4 977 546.00 |
VW T.V.A. | 881 896.00 | 881 896.00 | | 881 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 298.00 | 4 381 666.00 | 58 632.00 | 4 440 298.00 |