| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
AH Fonds commercial | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
AP Constructions | 183 402.00 | 110 181.00 | 73 220.00 | 183 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 931.00 | 149 074.00 | 161 857.00 | 310 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 995.00 | 92 782.00 | 29 213.00 | 121 995.00 |
BF Prêts | 166 874.00 | | 166 874.00 | 166 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 814.00 | 455 247.00 | 643 567.00 | 1 098 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 958.00 | | 291 958.00 | 291 958.00 |
BN En cours de production de biens | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 394 530.00 | 52 857.00 | 6 341 673.00 | 6 394 530.00 |
BZ Autres créances | 825 816.00 | | 825 816.00 | 825 816.00 |
CF Disponibilités | 1 630 885.00 | | 1 630 885.00 | 1 630 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 248 474.00 | 52 857.00 | 9 195 617.00 | 9 248 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 289.00 | 508 104.00 | 9 839 184.00 | 10 347 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 874.00 | | | 166 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568.00 | 21 229.00 | 3 339.00 | 24 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 3 079 170.00 | 2 814 864.00 | | 3 079 170.00 |
DH Report à nouveau | 317 735.00 | 317 735.00 | | 317 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 155.00 | 264 307.00 | | 96 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 116.00 | 4 591 961.00 | | 4 688 116.00 |
DP Provisions pour risques | 63 468.00 | 26 858.00 | | 63 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 468.00 | 26 858.00 | | 63 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 817.00 | 132 230.00 | | 99 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283 847.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 145.00 | 44 065.00 | | 38 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 442.00 | 4 744 306.00 | | 2 337 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 952.00 | 1 498 874.00 | | 1 233 952.00 |
EA Autres dettes | 621 251.00 | 50 378.00 | | 621 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 993.00 | 684 389.00 | | 756 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 601.00 | 7 438 089.00 | | 5 087 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 184.00 | 12 056 908.00 | | 9 839 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 608.00 | 7 340 138.00 | | 5 019 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 937 216.00 | 16 072.00 | 17 953 288.00 | 17 937 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 937 216.00 | 16 072.00 | 17 953 288.00 | 17 937 216.00 |
FM Production stockée | | | -6 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 066 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 737 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 800 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 641.00 | 31 167.00 | | 69 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 352.00 | 5 568.00 | | 16 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 39 583.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 252.00 | 45 152.00 | | 17 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 235.00 | 91 691.00 | | 174 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 4 866.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 135.00 | 96 557.00 | | 175 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 884.00 | -51 405.00 | | -157 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 505.00 | 60 880.00 | | 40 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 507.00 | 29 274.00 | | -24 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 088 680.00 | 19 956 258.00 | | 18 088 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 992 526.00 | 19 691 952.00 | | 17 992 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 155.00 | 264 307.00 | | 96 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 886.00 | 58 321.00 | | 49 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 666.00 | | 89 119.00 | 1 191 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 970.00 | 236 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 970.00 | 1 098 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 208.00 | | 79 119.00 | 537 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 859.00 | | 10 000.00 | 408 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 692.00 | 61 555.00 | | 393 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 757.00 | 1 472.00 | | 19 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 597.00 | 385.00 | | 81 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 338.00 | 59 698.00 | | 292 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 858.00 | 63 468.00 | 26 858.00 | 26 858.00 |
6T Sur comptes clients | 44 713.00 | 13 795.00 | 5 650.00 | 44 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 713.00 | 13 795.00 | 5 650.00 | 44 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 571.00 | 77 263.00 | 32 508.00 | 71 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 263.00 | 32 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 442.00 | 2 337 442.00 | | 2 337 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 922.00 | 138 922.00 | | 138 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 708.00 | 158 708.00 | | 158 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 251.00 | 621 251.00 | | 621 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 993.00 | 756 993.00 | | 756 993.00 |
UP Prêts | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
UX Autres créances clients | 6 332 761.00 | | | 6 332 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
VB T. V. A. | 308 023.00 | | | 308 023.00 |
VC Groupe et associés | 182 670.00 | | | 182 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 952.00 | 29 959.00 | 67 992.00 | 97 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 343.00 | | | 326 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 481 411.00 | 7 359 627.00 | 121 784.00 | 7 481 411.00 |
VW T.V.A. | 892 151.00 | 892 151.00 | | 892 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 456.00 | 4 981 464.00 | 67 992.00 | 5 049 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |