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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
AH Fonds commercial | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
AP Constructions | 183 402.00 | 122 266.00 | 61 136.00 | 183 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 881.00 | 186 057.00 | 125 824.00 | 311 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 678.00 | 112 152.00 | 27 526.00 | 139 678.00 |
AX Avances et acomptes | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 373.00 | 525 157.00 | 483 216.00 | 1 008 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 721.00 | | 281 721.00 | 281 721.00 |
BN En cours de production de biens | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874 869.00 | 47 780.00 | 6 827 088.00 | 6 874 869.00 |
BZ Autres créances | 510 345.00 | | 510 345.00 | 510 345.00 |
CF Disponibilités | 2 333 780.00 | | 2 333 780.00 | 2 333 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 065 782.00 | 47 780.00 | 10 018 002.00 | 10 065 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 155.00 | 572 937.00 | 10 501 218.00 | 11 074 155.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568.00 | 22 701.00 | 1 867.00 | 24 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 3 175 325.00 | 3 079 170.00 | | 3 175 325.00 |
DH Report à nouveau | 317 735.00 | 317 735.00 | | 317 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 075.00 | 96 155.00 | | 397 075.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 190.00 | 4 688 116.00 | | 5 085 190.00 |
DP Provisions pour risques | 144 869.00 | 63 468.00 | | 144 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 869.00 | 63 468.00 | | 144 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 712.00 | 99 817.00 | | 87 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 044.00 | 38 145.00 | | 44 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 552.00 | 2 337 442.00 | | 2 055 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 051.00 | 1 233 952.00 | | 1 638 051.00 |
EA Autres dettes | 349 133.00 | 621 251.00 | | 349 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 077.00 | 756 993.00 | | 1 067 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 159.00 | 5 087 601.00 | | 5 271 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 501 218.00 | 9 839 184.00 | | 10 501 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 286.00 | 5 019 608.00 | | 5 233 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 220 968.00 | 14 789.00 | 18 235 757.00 | 18 220 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 220 968.00 | 14 789.00 | 18 235 757.00 | 18 220 968.00 |
FM Production stockée | | | -27 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 848 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 929 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 308.00 | |
GE Autres charges | | | 144 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 130 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610 620.00 | 69 641.00 | | 610 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 16 352.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 900.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 573.00 | 17 252.00 | | 42 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 471.00 | 174 235.00 | | 105 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 900.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 032.00 | 175 135.00 | | 140 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 459.00 | -157 884.00 | | -97 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 956.00 | 40 505.00 | | 107 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 218.00 | -24 507.00 | | 117 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 893 763.00 | 18 088 680.00 | | 18 893 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 496 689.00 | 17 992 526.00 | | 18 496 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 075.00 | 96 155.00 | | 397 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 233.00 | 49 886.00 | | 27 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 814.00 | | -87 441.00 | 1 098 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 90 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 008 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 327.00 | | 56 383.00 | 616 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 889.00 | | -143 824.00 | 236 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 247.00 | 69 909.00 | | 455 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 229.00 | 1 472.00 | | 21 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 982.00 | 1.00 | | 81 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 037.00 | 68 437.00 | | 352 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 468.00 | 84 869.00 | 3 468.00 | 63 468.00 |
6T Sur comptes clients | 52 857.00 | 2 310.00 | 7 387.00 | 52 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 857.00 | 2 310.00 | 7 387.00 | 52 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 325.00 | 87 179.00 | 10 855.00 | 116 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 618.00 | 10 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 552.00 | 2 055 552.00 | | 2 055 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 177.00 | 393 177.00 | | 393 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 077.00 | 1 067 077.00 | | 1 067 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
UX Autres créances clients | 6 817 714.00 | | | 6 817 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
VB T. V. A. | 413 553.00 | | | 413 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 465.00 | 46 591.00 | 37 874.00 | 84 465.00 |
VI Groupe et associés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 681.00 | 7 406 616.00 | 60 065.00 | 7 466 681.00 |
VW T.V.A. | 1 336 506.00 | 1 336 506.00 | | 1 336 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 159.00 | 5 233 286.00 | 37 874.00 | 5 271 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |