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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 332.00 | 86 449.00 | 4 883.00 | 91 332.00 |
AH Fonds commercial | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
AP Constructions | 272 528.00 | 179 480.00 | 93 048.00 | 272 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 028.00 | 334 465.00 | 165 564.00 | 500 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 500.00 | 147 608.00 | 22 892.00 | 170 500.00 |
AX Avances et acomptes | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 901.00 | 772 569.00 | 854 332.00 | 1 626 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 159.00 | | 252 159.00 | 252 159.00 |
BN En cours de production de biens | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 126.00 | | 101 126.00 | 101 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 012 429.00 | 99 821.00 | 7 912 609.00 | 8 012 429.00 |
BZ Autres créances | 590 272.00 | | 590 272.00 | 590 272.00 |
CF Disponibilités | 4 609 316.00 | | 4 609 316.00 | 4 609 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 615 481.00 | 99 821.00 | 13 515 661.00 | 13 615 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 383.00 | 872 390.00 | 14 369 992.00 | 15 242 383.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 3 716 321.00 | 3 478 489.00 | | 3 716 321.00 |
DH Report à nouveau | 317 735.00 | 317 735.00 | | 317 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 839.00 | 637 832.00 | | 1 047 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276 952.00 | 5 629 112.00 | | 6 276 952.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 40 000.00 | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | 40 000.00 | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 701.00 | 113 650.00 | | 89 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 829.00 | 158 969.00 | | 866 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 048.00 | 1 651 683.00 | | 3 734 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 999.00 | 1 258 056.00 | | 2 050 999.00 |
EA Autres dettes | 163 622.00 | 90 315.00 | | 163 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931 447.00 | 1 326 594.00 | | 931 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 541.00 | 4 599 267.00 | | 8 041 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 369 992.00 | 10 268 379.00 | | 14 369 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 992 507.00 | 4 540 635.00 | | 7 992 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 643 503.00 | | 22 643 503.00 | 22 643 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 643 503.00 | | 22 643 503.00 | 22 643 503.00 |
FM Production stockée | | | 15 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 784 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 086 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 061 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 150.00 | 158 286.00 | | 87 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 53.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 603.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 997.00 | 24 559.00 | | 7 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 497.00 | 25 109.00 | | 19 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 777.00 | -24 506.00 | | -17 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 408.00 | 154 600.00 | | 261 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 692.00 | 213 730.00 | | 415 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 806 929.00 | 17 587 841.00 | | 22 806 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 759 090.00 | 16 950 008.00 | | 21 759 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 839.00 | 637 832.00 | | 1 047 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 220.00 | | 74 681.00 | 1 552 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 565.00 | | 68 081.00 | 884 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 707.00 | | 6 600.00 | 412 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 605.00 | 87 965.00 | | 684 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 332.00 | 3 117.00 | | 83 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 705.00 | 84 848.00 | | 576 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 11 500.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 714.00 | 1 309.00 | 20 202.00 | 118 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 714.00 | 1 309.00 | 20 202.00 | 118 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 714.00 | 12 809.00 | 20 202.00 | 158 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 048.00 | 3 734 048.00 | | 3 734 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 760.00 | 466 760.00 | | 466 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 533.00 | 268 533.00 | | 268 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 622.00 | 163 622.00 | | 163 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931 447.00 | 931 447.00 | | 931 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
UX Autres créances clients | 7 892 746.00 | 7 892 746.00 | | 7 892 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
VB T. V. A. | 407 410.00 | 407 410.00 | | 407 410.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 006.00 | 36 972.00 | 49 034.00 | 86 006.00 |
VI Groupe et associés | 204 896.00 | 204 896.00 | | 204 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 672 520.00 | 8 613 213.00 | 59 307.00 | 8 672 520.00 |
VW T.V.A. | 1 276 286.00 | 1 276 286.00 | | 1 276 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 174 712.00 | 7 125 678.00 | 49 034.00 | 7 174 712.00 |