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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
AH Fonds commercial | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
AP Constructions | 268 940.00 | 139 172.00 | 129 768.00 | 268 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 571.00 | 231 900.00 | 220 671.00 | 452 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 806.00 | 129 717.00 | 13 089.00 | 142 806.00 |
AX Avances et acomptes | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 870.00 | 606 943.00 | 602 927.00 | 1 209 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 391.00 | | 214 391.00 | 214 391.00 |
BN En cours de production de biens | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 755 055.00 | 66 870.00 | 7 688 185.00 | 7 755 055.00 |
BZ Autres créances | 394 467.00 | | 394 467.00 | 394 467.00 |
CF Disponibilités | 3 167 376.00 | | 3 167 376.00 | 3 167 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 622 235.00 | 66 870.00 | 11 555 364.00 | 11 622 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 832 105.00 | 673 814.00 | 12 158 291.00 | 12 832 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 568.00 | 24 173.00 | 395.00 | 24 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 556.00 | 232 556.00 | | 232 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 3 322 399.00 | 3 175 325.00 | | 3 322 399.00 |
DH Report à nouveau | 317 735.00 | 317 735.00 | | 317 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 090.00 | 397 075.00 | | 456 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 280.00 | 5 085 190.00 | | 5 291 280.00 |
DP Provisions pour risques | 246 679.00 | 144 869.00 | | 246 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 679.00 | 144 869.00 | | 246 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 313.00 | 87 712.00 | | 141 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 611.00 | 29 591.00 | | 41 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 919.00 | 44 044.00 | | 143 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 563.00 | 2 055 552.00 | | 3 416 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 063.00 | 1 638 051.00 | | 1 733 063.00 |
EA Autres dettes | 64 721.00 | 349 133.00 | | 64 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 143.00 | 1 067 077.00 | | 1 079 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 332.00 | 5 271 159.00 | | 6 620 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 158 291.00 | 10 501 218.00 | | 12 158 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540 468.00 | 5 233 286.00 | | 6 540 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 575 427.00 | | 20 575 427.00 | 20 575 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 575 427.00 | | 20 575 427.00 | 20 575 427.00 |
FM Production stockée | | | -32 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 720 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 877 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 862 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 908.00 | 610 620.00 | | 85 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 1 621.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 561.00 | 37 952.00 | | 51 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 435.00 | 42 573.00 | | 52 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 662.00 | 105 471.00 | | 120 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 162.00 | 140 032.00 | | 121 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 727.00 | -97 459.00 | | -68 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 723.00 | 107 956.00 | | 128 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 611.00 | 117 218.00 | | 204 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 774 215.00 | 18 893 763.00 | | 20 774 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 318 125.00 | 18 496 689.00 | | 20 318 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 090.00 | 397 075.00 | | 456 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | 27 233.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 373.00 | | 239 747.00 | 1 008 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 90 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 250.00 | 1 209 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 750.00 | 873 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 710.00 | | 238 947.00 | 672 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 065.00 | | 800.00 | 90 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 157.00 | 81 787.00 | | 525 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 701.00 | 1 472.00 | | 22 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 474.00 | 80 315.00 | | 420 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 869.00 | 206 679.00 | 104 869.00 | 144 869.00 |
6T Sur comptes clients | 47 780.00 | 21 400.00 | 2 310.00 | 47 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 780.00 | 21 400.00 | 2 310.00 | 47 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 649.00 | 228 079.00 | 107 179.00 | 192 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 079.00 | 55 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 563.00 | 3 416 563.00 | | 3 416 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 143.00 | 1 079 143.00 | | 1 079 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
UX Autres créances clients | 7 674 993.00 | 7 674 993.00 | | 7 674 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
VB T. V. A. | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 390.00 | 58 526.00 | 79 864.00 | 138 390.00 |
VI Groupe et associés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 211 021.00 | 8 070 594.00 | 140 427.00 | 8 211 021.00 |
VW T.V.A. | 1 445 396.00 | 1 445 396.00 | | 1 445 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 413.00 | 6 396 549.00 | 79 864.00 | 6 476 413.00 |