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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 326.00 | 7 469.00 | 18 857.00 | 26 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 222.00 | 8 365.00 | 18 857.00 | 27 222.00 |
BT Marchandises | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CF Disponibilités | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 299.00 | | 118 299.00 | 118 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 521.00 | 8 365.00 | 137 156.00 | 145 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 156.00 | | | 137 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 325.00 | | 620 325.00 | 620 325.00 |
FG Production vendue services | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 839.00 | | 625 839.00 | 625 839.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 578.00 | | | 629 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 283.00 | | | 629 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 466.00 | | 19 360.00 | 31 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | | 19 360.00 | 30 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 755.00 | 2 214.00 | 23 604.00 | 29 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 859.00 | 2 214.00 | 23 604.00 | 28 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
ST Autres comptes | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
YT Sous‐traitance | 764.00 | | | 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 933.00 | | | 31 933.00 |