| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 889.00 | 16 019.00 | 6 870.00 | 22 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 785.00 | 16 915.00 | 6 870.00 | 23 785.00 |
BT Marchandises | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 751.00 | 16 915.00 | 71 836.00 | 88 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 690.00 | | | -17 690.00 |
DL TOTAL (I) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 479.00 | | 487 479.00 | 487 479.00 |
FG Production vendue services | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 919.00 | | 493 919.00 | 493 919.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 011.00 | | | 495 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 701.00 | | | 512 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 690.00 | | | -17 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
ST Autres comptes | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |