| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 889.00 | 11 696.00 | 11 193.00 | 22 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 785.00 | 12 592.00 | 11 193.00 | 23 785.00 |
BT Marchandises | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 503.00 | 12 592.00 | 94 911.00 | 107 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 924.00 | | | -9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 393.00 | | 495 393.00 | 495 393.00 |
FG Production vendue services | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 359.00 | | 501 359.00 | 501 359.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 212.00 | | | 505 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 136.00 | | | 515 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 924.00 | | | -9 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 843.00 | | 1 192.00 | 22 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 947.00 | | 1 192.00 | 21 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369.00 | 4 323.00 | 100.00 | 8 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | 4 323.00 | 100.00 | 7 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
ST Autres comptes | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
YT Sous‐traitance | 211.00 | | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 513.00 | | | 18 513.00 |