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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 335.00 | 20 478.00 | 2 857.00 | 23 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 231.00 | 21 374.00 | 2 857.00 | 24 231.00 |
BT Marchandises | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 584.00 | 21 374.00 | 91 210.00 | 112 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 411.00 | | 491 411.00 | 491 411.00 |
FG Production vendue services | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 906.00 | | 497 906.00 | 497 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 864.00 | | | 511 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 236.00 | | | 500 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 785.00 | | 446.00 | 23 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 889.00 | | 446.00 | 22 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 915.00 | 4 459.00 | | 16 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 019.00 | 4 459.00 | | 16 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 9 504.00 | 1 504.00 | 8 000.00 | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 516.00 | 52 516.00 | 8 000.00 | 60 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
ST Autres comptes | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |