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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 947.00 | 7 473.00 | 14 474.00 | 21 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 843.00 | 8 369.00 | 14 474.00 | 22 843.00 |
BT Marchandises | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CF Disponibilités | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 198.00 | 8 369.00 | 112 829.00 | 121 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 795.00 | | | -12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 512.00 | | 501 512.00 | 501 512.00 |
FG Production vendue services | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 133.00 | | 506 133.00 | 506 133.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 517.00 | | | 508 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 312.00 | | | 521 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 795.00 | | | -12 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 222.00 | | 309.00 | 27 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 326.00 | | 309.00 | 26 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | 4 302.00 | 4 298.00 | 8 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | 4 302.00 | 4 298.00 | 7 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
UX Autres créances clients | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 19 846.00 | 2 846.00 | 17 000.00 | 19 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 591.00 | 49 591.00 | 17 000.00 | 66 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
ST Autres comptes | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 285.00 | | | 19 285.00 |