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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 502.00 | 23 867.00 | 1 635.00 | 25 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 398.00 | 24 763.00 | 1 635.00 | 26 398.00 |
BT Marchandises | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 207.00 | 24 763.00 | 89 444.00 | 114 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 585.00 | | 424 585.00 | 424 585.00 |
FG Production vendue services | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 659.00 | | 429 659.00 | 429 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 726.00 | | | 444 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 153.00 | | | 441 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 231.00 | | 2 167.00 | 24 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 335.00 | | 2 167.00 | 23 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 374.00 | 3 389.00 | | 21 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | 3 389.00 | | 20 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 7 863.00 | 1 863.00 | 6 000.00 | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 177.00 | 49 177.00 | 6 000.00 | 55 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
ST Autres comptes | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |